Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A2DUA3 ISIN: IE00BDCVTK40


11,7352 EUR
+0,68 % +0,0789
Börse
Stand 09.08.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
15.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDCVTK40
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Hanson..
Auflagedatum 14.06.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,96 +13,7 % +36,6 %
7,57 -2,5 % +10,0 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % Zyklische Konsumgüter
14,3 % Investitionsgüter
11,6 % Kommunikation
6,3 % Nicht-zyklische Konsumg..
5,9 % Technologie
Nach Ländern
43,1 % USA
19,2 % Vereinigtes Königreich
11,6 % Sonstige
6,1 % Frankreich
4,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7352
09.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
11,9992
09.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen (niedrigeres Risiko) und Barmittel halten. Die Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben und haben eine maximale Restlaufzeit von fünfeinhalb Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Bestandteile

  32,100 % Zyklische Konsumgüter
  14,300 % Investitionsgüter
  11,600 % Kommunikation
  6,300 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  5,900 % Technologie
  5,600 % Transport
  5,100 % Banken
  5,100 % Energie
  4,600 % Grundstoffindustrie
  3,400 % Sonstige Industrie
  2,300 % Finanzunternehmen
  1,700 % Sonstige Finanztitel
  0,900 % Versicherungen
  0,900 % Elektro
  0,100 % Barmittel
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,000 % ARQIVA BROADC FINANCE P 6,75 % 30.09.2..
  1,800 % PINNACLE BIDCO PLC 6,375 % 15.02.2025 ..
  1,700 % PINEWOOD FINANCE CO LTD 3,25 % 30.09.2..
  1,500 % ASSEMBLIN FINANCING FRN 15.05.2025 REGS
  1,500 % ADIENT US LLC 9 % 15.04.2025 144A
  1,500 % OI EUROPEAN GROUP BV 2,875 % 15.02.202..
  1,400 % XPO LOGISTICS INC 6.25% 01/05/2025 144A
  1,400 % SENSATA TECHNOLOGIES B 4,875 % 15.10.2..
  1,400 % AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5,5 % 15.01.2..
  1,400 % FIAT CHRYSLER AUTOMOBIL 5,25 % 15.04.2..
  84,400 % übrige Positionen

Länder

  43,100 % USA
  19,200 % Vereinigtes Königreich
  11,600 % Sonstige
  6,100 % Frankreich
  4,900 % Deutschland
  4,300 % Italien
  3,700 % Schweden
  2,500 % Spanien
  2,300 % Irland
  2,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Kasse
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  48,000 % USD
  34,300 % EUR
  17,700 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.