14.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
15.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 19,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDCVTC65 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,22 | +12,6 % | -- | |||
7,58 | -3,3 % | +9,1 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Zyklische Konsumgüter |
14,3 % | Investitionsgüter |
11,6 % | Kommunikation |
6,3 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
5,9 % | Technologie |
Nach Ländern | |
43,1 % | USA |
19,2 % | Vereinigtes Königreich |
11,6 % | Sonstige |
6,1 % | Frankreich |
4,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11,5276
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
11,8211
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen (niedrigeres Risiko) und Barmittel halten. Die Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben und haben eine maximale Restlaufzeit von fünfeinhalb Jahren.
Name | Kames Capital |
Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
Internet | www.kamescapital.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
32,100 % | Zyklische Konsumgüter | |
14,300 % | Investitionsgüter | |
11,600 % | Kommunikation | |
6,300 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
5,900 % | Technologie | |
5,600 % | Transport | |
5,100 % | Banken | |
5,100 % | Energie | |
4,600 % | Grundstoffindustrie | |
3,400 % | Sonstige Industrie | |
2,300 % | Finanzunternehmen | |
1,700 % | Sonstige Finanztitel | |
0,900 % | Versicherungen | |
0,900 % | Elektro | |
0,100 % | Barmittel | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
2,000 % | ARQIVA BROADC FINANCE P 6,75 % 30.09.2.. | |
1,800 % | PINNACLE BIDCO PLC 6,375 % 15.02.2025 .. | |
1,700 % | PINEWOOD FINANCE CO LTD 3,25 % 30.09.2.. | |
1,500 % | ADIENT US LLC 9 % 15.04.2025 144A | |
1,500 % | OI EUROPEAN GROUP BV 2,875 % 15.02.202.. | |
1,500 % | ASSEMBLIN FINANCING FRN 15.05.2025 REGS | |
1,400 % | FIAT CHRYSLER AUTOMOBIL 5,25 % 15.04.2.. | |
1,400 % | SENSATA TECHNOLOGIES B 4,875 % 15.10.2.. | |
1,400 % | XPO LOGISTICS INC 6.25% 01/05/2025 144A | |
1,400 % | AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5,5 % 15.01.2.. | |
84,400 % | übrige Positionen |
43,100 % | USA | |
19,200 % | Vereinigtes Königreich | |
11,600 % | Sonstige | |
6,100 % | Frankreich | |
4,900 % | Deutschland | |
4,300 % | Italien | |
3,700 % | Schweden | |
2,500 % | Spanien | |
2,300 % | Irland | |
2,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,100 % | Kasse | |
0,100 % | übrige Länder |
48,000 % | USD | |
34,300 % | EUR | |
17,700 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |