Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 1,89 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDCR0092 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,70 | +4,8 % | +3,1 % | |||
5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,6 % | USA |
8,7 % | Großbritannien |
4,8 % | Irland |
4,3 % | Japan |
2,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,46
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
9,950 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
2,160 % | Federal Home Loan Bank | |
2,050 % | Federal Home Loan Bank | |
1,690 % | QNB FINANCE 21/24 MTN | |
1,680 % | CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR | |
1,370 % | AOZORA BANK 21/24 | |
1,350 % | Freddie Mac | |
1,310 % | HCA INC. 2024 | |
1,210 % | Freddie Mac | |
1,170 % | DBCG 2017-BBG M.T 2034 A | |
76,060 % | übrige Positionen |
44,570 % | USA | |
8,660 % | Großbritannien | |
4,850 % | Irland | |
4,320 % | Japan | |
2,670 % | Niederlande | |
2,640 % | Kayman Inseln | |
2,370 % | Frankreich | |
1,130 % | Deutschland | |
0,930 % | Schweiz | |
0,880 % | Südkorea | |
0,760 % | Spanien | |
0,730 % | Israel | |
0,500 % | Dänemark | |
0,470 % | Supranational | |
0,440 % | Schweden | |
0,150 % | Australien | |
0,140 % | Norwegen | |
0,100 % | Saudi-Arabien | |
23,690 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |