DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
103.847
+0,851

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - E CHF ACC H Fonds

WKN: A2JG66 ISIN: IE00BDCJZV11


0.9062  CHF
-0,472 -0,0043
Börse
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZV11
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 07.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,36 +3,4 % -1,1 %
5,13 +5,2 % -4,2 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % Kalifornien
13,3 % New York
11,1 % Sonstige
9,6 % Texas
8,1 % Illinois

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9702
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
0,9062
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,450 % MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
1,980 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
1,900 % S.JOA.CA TR. 21/50
1,860 % CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
1,840 % ILL.INT.AIRP 2049
1,770 % NY TRANS.DEV 23/51
1,690 % MD ECON.DEV. 24/57
1,670 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
1,570 % CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
1,520 % BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
81,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,200 % Kalifornien
  13,300 % New York
  11,100 % Sonstige
  9,600 % Texas
  8,100 % Illinois
  7,100 % Massachusetts
  5,300 % Pennsylvania
  3,300 % Maryland
  2,900 % Virginia
  2,900 % Michigan
  2,700 % Colorado
  2,400 % New Jersey
  2,300 % Florida
  1,800 % Missouri
  1,300 % Wisconsin
  1,300 % Tennessee
  1,300 % Mississippi
  1,200 % Oklahoma
  1,100 % Connecticut
  1,000 % Alabama

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.