BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - E CHF ACC H Fonds

WKN: A2JG66 ISIN: IE00BDCJZV11


1,114CHF
-0,13 % -0,0015
Börse
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZV11
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 07.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,55 +1,0 % --
3,80 -0,3 % +19,4 %
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,0 % Sondersteueranleihen
13,1 % Gemeinde
10,9 % Transportwesen
10,3 % Flughäfen
9,3 % Bildung
Nach Ländern
19,7 % Kalifornien
16,6 % New York
12,3 % Sonstige
7,8 % Pennsylvania
7,0 % Florida

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0204
16.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
1,114
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen; bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,000 % Sondersteueranleihen
  13,100 % Gemeinde
  10,900 % Transportwesen
  10,300 % Flughäfen
  9,300 % Bildung
  8,000 % Krankenhäuser
  7,000 % Andere Einkünfte
  6,800 % Wasser / Kanalisation
  4,200 % Zweckverbände
  2,700 % Bundesstaat
  2,200 % Public Power
  0,800 % Prepaid Gas
  0,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,640 % Publ.Ut.Com.o.t.C.a.C.o.S.F DL-Bonds 2..
  1,640 % PHILADELPHIA PA
  1,470 % NEW YORK N Y
  1,400 % Airport Comm. of San Francisco DL-Bds ..
  1,390 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
  1,370 % VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH
  1,350 % NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS
  1,260 % NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV
  1,230 % SAN JOSE CALIF REDEEV AGY SUCC
  1,220 % NEW YORK ST
  85,030 % übrige Positionen

Länder

  19,700 % Kalifornien
  16,600 % New York
  12,300 % Sonstige
  7,800 % Pennsylvania
  7,000 % Florida
  6,900 % Illinois
  5,900 % Texas
  4,200 % Massachusetts
  3,400 % New Jersey
  2,200 % Ohio
  2,100 % Virginia
  1,400 % Washington DC
  1,400 % Arizona
  1,300 % Colorado
  1,300 % Oklahoma
  1,300 % Michigan
  1,300 % Indiana
  1,200 % Connecticut
  1,100 % South Carolina
  1,100 % Kentucky
  0,500 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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