DAX
25.267
-0,567
MDAX
30.783
-1,388
TecDAX
3.958
-1,351
NASDAQ 1..
30.465
-0,022
DOW JONE..
51.376
-0,257
S&P500 I..
7.706
-0,020
L&S BREN..
100,96
-2,398
Gold
4.273
-0,368
EUR/USD
1,1374
-0,066
Bitcoin ..
84.407
-0,019

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W CHF DIS H Fonds

WKN: A2PFQJ ISIN: IE00BDCJZF52


0.671  CHF
-1,018 -0,0069
Börse
Stand 23.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.26 0,02 CHF)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZF52
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas C. Cas..
Auflagedatum 11.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,93 -4,5 % -8,5 %
3,69 -1,2 % -3,9 %
10,97 +20,9 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND - W CHF DIS H, WKN: A2PFQJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
diverse Branchen 71,6 %
sonst. VM 23,7 %
übrige Bestandteile 4,7 %
Land Anteil
USA 81,1 %
sonst. VM 13,7 %
Pazifik 1,2 %
übrige Länder 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
0,7141
23.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
0,671
23.09.26 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  71,56 % diverse Branchen
  23,69 % sonst. VM
  4,75 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,46 % NEW YORK,CIT 23/53
2,07 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
2,05 % California Cmnty Choice Fing A 4% 01fe..
1,96 % S.JOA.CA TR. 21/50
1,85 % California St 4.35% 01nov2032
1,83 % NY TRANS.DEV 23/51
1,76 % MD ECON.DEV. 24/57
1,75 % REG.UNIV.MI. 21/52
1,67 % Minnesota St Agric and Econ Devb 5.25%..
1,63 % California Stwd Cmntys Dev Aut 7.14% 1..
80,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,10 % USA
  13,66 % sonst. VM
  1,18 % Pazifik
  4,06 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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