DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.962
+0,561
DOW JONE..
46.351
+0,350
S&P500 I..
6.694
+0,448
L&S BREN..
60,745
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Gold
4.236
-0,058
EUR/USD
1,1661
+0,029
Bitcoin ..
111.368
+2,623

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W CHF DIS H Fonds

WKN: A2PFQJ ISIN: IE00BDCJZF52


0.7488  CHF
0,362 +0,0027
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,02 CHF)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZF52
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas C. Cas..
Auflagedatum 11.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,05 +1,4 % -0,0 %
4,64 +4,9 % -2,2 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND - W CHF DIS H, WKN: A2PFQJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
California 21,8 %
New York 15,5 %
Others 10,5 %
Massachusetts 7,8 %
Illinois 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8079
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
0,7488
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,770 % Massachusetts St Spl Oblg Reve 3.68% 1..
2,730 % NEW YORK,CIT 23/53
2,220 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
2,100 % California Cmnty Choice Fing A 4% 01fe..
2,090 % S.JOA.CA TR. 21/50
1,910 % Massachusetts St Sch Bldg Auth 2.436% ..
1,900 % NY TRANS.DEV 23/51
1,860 % MD ECON.DEV. 24/57
1,720 % Battery Park City Ny Auth 4.8% 01nov2028
1,710 % Minnesota St Agric and Econ Devb 5.25%..
78,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,800 % California
  15,500 % New York
  10,500 % Others
  7,800 % Massachusetts
  7,200 % Illinois
  5,600 % Pennsylvania
  4,900 % Texas
  3,600 % Maryland
  3,200 % Michigan
  3,100 % Virginia
  2,600 % Colorado
  2,300 % New Jersey
  2,200 % Florida
  2,000 % Missouri
  1,700 % Minnesota
  1,500 % Tennessee
  1,300 % Oklahoma
  1,200 % Connecticut
  1,000 % Alabama
  0,900 % Washington DC
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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