BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W CHF DIS H Fonds

WKN: A2PFQJ ISIN: IE00BDCJZF52


1,0484CHF
+0,17 % +0,0018
Börse
Stand 17.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.01.21   0,02 CHF)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZF52
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 11.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 +1,5 % --
3,66 -0,3 % +18,2 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,9 % Kalifornien
13,7 % Sonstige
11,8 % Illinois
9,9 % New York
7,3 % Pennsylvania

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9584
17.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
1,0484
17.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: – in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden; – bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen; – bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; – bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und – den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,700 % SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT
  1,430 % Airport Comm. of San Francisco DL-Bds ..
  1,390 % VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH
  1,380 % NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS
  1,320 % TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY
  1,280 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
  1,270 % SAN JOSE CALIF REDEEV AGY SUCC
  1,240 % BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV
  1,240 % NEW YORK ST
  1,210 % ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL
  85,540 % übrige Positionen

Länder

  14,900 % Kalifornien
  13,700 % Sonstige
  11,800 % Illinois
  9,900 % New York
  7,300 % Pennsylvania
  7,200 % Florida
  6,600 % Texas
  3,600 % Ohio
  3,400 % New Jersey
  3,300 % Massachusetts
  2,700 % Kasse
  2,300 % Virginia
  1,800 % Michigan
  1,700 % Connecticut
  1,700 % Oklahoma
  1,600 % Georgia
  1,600 % Arizona
  1,500 % Kentucky
  1,400 % Rhode Island
  1,100 % Louisiana
  1,100 % Washington DC

Währungen

  99,800 % US Dollar
  0,200 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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