BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W CHF DIS H Fonds

WKN: A2PFQJ ISIN: IE00BDCJZF52


0,8835 CHF
+0,26 % +0,0023
Börse
Stand 04.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.22   0,01 CHF)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZF52
Portrait

--
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 11.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,10 -4,8 % --
6,25 -11,1 % +5,9 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,7 % California
15,7 % New York
13,5 % Others
8,2 % Pennsylvania
7,1 % Illinois

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9032
04.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
0,8835
04.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen; bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,490 % COOK CNTY ILL
  1,260 % LA CA.C.C.D. 20/28
  1,200 % NEW YORK N Y
  1,190 % FLORIDA ST MUN PWR AGY REV
  1,160 % PEFA INC IOWA GAS PROJ REV
  1,070 % NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS
  1,050 % BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV
  1,020 % NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV
  1,020 % SAN JOSE REDEV. 2034 A-T
  1,000 % NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST
  88,540 % übrige Positionen

Länder

  17,700 % California
  15,700 % New York
  13,500 % Others
  8,200 % Pennsylvania
  7,100 % Illinois
  6,700 % Florida
  6,400 % Texas
  4,000 % Massachusetts
  3,300 % New Jersey
  2,300 % Indiana
  2,200 % South Carolina
  2,100 % Ohio
  1,800 % Colorado
  1,500 % Michigan
  1,400 % Washington DC
  1,300 % Georgia
  1,300 % Oklahoma
  1,200 % Connecticut
  1,200 % Virginia
  1,200 % Arizona

Währungen

  99,900 % US Dollar
  0,100 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.