DAX
22.808
-2,955
MDAX
28.526
-3,365
TecDAX
3.465
-2,650
NASDAQ 1..
24.201
-0,746
DOW JONE..
45.866
-0,444
S&P500 I..
6.571
-0,608
L&S BREN..
113,19
+3,309
Gold
4.564
-5,632
EUR/USD
1,1485
+0,190
Bitcoin ..
69.331
-2,813

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W CHF ACC H Fonds

WKN: A2JL8G ISIN: IE00BDCJZD39


0.9356  CHF
0,397 +0,0037
Börse
Stand 16.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZD39
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas C. Cas..
Auflagedatum 13.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,75 +6,9 % +3,5 %
3,93 +4,5 % +1,6 %
15,59 +14,2 % +76,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND - W CHF ACC H, WKN: A2JL8G und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 85,8 %
andere Länder 11,6 %
Barmittel 0,1 %
übrige Länder 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0323
16.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
0,9356
16.03.26 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,60 % Massachusetts St Spl Oblg Reve 3.68% 1..
2,55 % NEW YORK,CIT 23/53
2,05 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
2,02 % S.JOA.CA TR. 21/50
2,02 % California Cmnty Choice Fing A 4% 01fe..
2,01 % USA 25/26 ZO
1,85 % NY TRANS.DEV 23/51
1,85 % California St 4.35% 01nov2032
1,82 % New York City Ny Transitional 4.66% 01..
1,78 % REG.UNIV.MI. 21/52
79,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,80 % USA
  11,60 % andere Länder
  0,10 % Barmittel
  2,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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