DAX
25.176
+0,759
MDAX
31.432
+0,070
TecDAX
3.749
+0,908
NASDAQ 1..
25.333
+1,430
DOW JONE..
49.489
+0,611
S&P500 I..
6.947
+0,820
L&S BREN..
70,88
-0,239
Gold
5.174
+0,218
EUR/USD
1,1815
+0,000
Bitcoin ..
68.490
+1,125

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W CHF ACC H Fonds

WKN: A2JL8G ISIN: IE00BDCJZD39


0.9512  CHF
-0,053 -0,0005
Börse
Stand 24.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZD39
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas C. Cas..
Auflagedatum 13.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 +5,5 % +3,4 %
3,93 +6,6 % +1,2 %
16,19 +7,3 % +83,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND - W CHF ACC H, WKN: A2JL8G und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
California 21,8 %
New York 15,5 %
Others 10,5 %
Massachusetts 7,8 %
Illinois 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0435
24.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
0,9512
24.02.26 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,60 % Massachusetts St Spl Oblg Reve 3.68% 1..
2,55 % NEW YORK,CIT 23/53
2,05 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
2,02 % S.JOA.CA TR. 21/50
2,02 % California Cmnty Choice Fing A 4% 01fe..
2,01 % USA 25/26 ZO
1,85 % NY TRANS.DEV 23/51
1,85 % California St 4.35% 01nov2032
1,82 % New York City Ny Transitional 4.66% 01..
1,78 % REG.UNIV.MI. 21/52
79,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,80 % California
  15,50 % New York
  10,50 % Others
  7,80 % Massachusetts
  7,20 % Illinois
  5,60 % Pennsylvania
  4,90 % Texas
  3,60 % Maryland
  3,20 % Michigan
  3,10 % Virginia
  2,60 % Colorado
  2,30 % New Jersey
  2,20 % Florida
  2,00 % Missouri
  1,70 % Minnesota
  1,50 % Tennessee
  1,30 % Oklahoma
  1,20 % Connecticut
  1,00 % Alabama
  0,90 % Washington DC
  0,10 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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