DAX
24.205
+1,743
MDAX
30.357
+1,867
TecDAX
3.718
+2,787
NASDAQ 1..
25.091
+1,507
DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1632
+0,186
Bitcoin ..
72.968
+6,639

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H Fonds

WKN: A2DQG2 ISIN: IE00BDCJZ996


0.769  EUR
-0,182 -0,0014
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.26 0,02 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZ996
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas C. Cas..
Auflagedatum 19.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,60 +3,6 % -6,6 %
3,94 +5,1 % +1,4 %
15,89 +9,0 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND - W EUR DIS H, WKN: A2DQG2 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kalifornien 23,7 %
New York 17,0 %
Sonstige 11,6 %
Massachusetts 6,6 %
Illinois 6,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,769
03.03.26 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,60 % Massachusetts St Spl Oblg Reve 3.68% 1..
2,55 % NEW YORK,CIT 23/53
2,05 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
2,02 % S.JOA.CA TR. 21/50
2,02 % California Cmnty Choice Fing A 4% 01fe..
2,01 % USA 25/26 ZO
1,85 % NY TRANS.DEV 23/51
1,85 % California St 4.35% 01nov2032
1,82 % New York City Ny Transitional 4.66% 01..
1,78 % REG.UNIV.MI. 21/52
79,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,70 % Kalifornien
  17,00 % New York
  11,60 % Sonstige
  6,60 % Massachusetts
  6,20 % Illinois
  5,20 % Michigan
  5,00 % Pennsylvania
  4,60 % Texas
  3,40 % Maryland
  2,50 % Virginia
  2,20 % New Jersey
  2,00 % Florida
  1,70 % Missouri
  1,60 % Minnesota
  1,40 % Tennessee
  1,30 % Oklahoma
  1,20 % Colorado
  1,10 % Connecticut
  0,90 % Washington DC
  0,70 % Kentucky
  0,10 % Liquidität

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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