BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR DIS H Fonds

WKN: A2DQG2 ISIN: IE00BDCJZ996


0,7892 EUR
+0,01 % +0,0001
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,02 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZ996
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 19.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 +1,4 % -4,9 %
6,32 +2,2 % +2,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,9 % Kalifornien
13,6 % New York
11,3 % Sonstige
10,3 % Illinois
8,0 % Massachusetts

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7892
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden, bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen, bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen, und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,910 % MET.TRA.AUTH 20/49
  1,770 % MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
  1,510 % CALIF.UNIV. 23/53
  1,440 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
  1,370 % CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
  1,290 % NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS
  1,270 % NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
  1,200 % PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE
  1,200 % CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
  1,190 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
  85,850 % übrige Positionen

Länder

  18,900 % Kalifornien
  13,600 % New York
  11,300 % Sonstige
  10,300 % Illinois
  8,000 % Massachusetts
  7,500 % Pennsylvania
  5,700 % Texas
  3,500 % New Jersey
  3,300 % Florida
  3,200 % Ohio
  3,000 % Michigan
  2,100 % Colorado
  1,900 % Connecticut
  1,400 % Washington DC
  1,200 % Wisconsin
  1,200 % Tennessee
  1,100 % Maryland
  0,900 % Georgia
  0,900 % Mississippi
  0,800 % Virginia
  0,200 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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