BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS Fonds

WKN: A2PHE0 ISIN: IE00BDCJZ558


0,8166 EUR
+0,91 % +0,0073
Börse
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.07.23   0,02 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZ558
Portrait

★★★★
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 17.04.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,18 -0,9 % --
6,91 +1,2 % +5,8 %
11,87 +9,7 % +73,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,2 % Special Tax
15,5 % Education
14,5 % Transportation
10,5 % Airport
8,9 % Other Revenue
Nach Ländern
17,5 % California
10,6 % New York
10,1 % Texas
9,9 % Others
8,8 % Illinois

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8166
01.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
0,8886
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden, bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen, bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen, und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  18,200 % Special Tax
  15,500 % Education
  14,500 % Transportation
  10,500 % Airport
  8,900 % Other Revenue
  8,400 % Hospital
  5,800 % Water / Sewer
  1,200 % Prepaid Gas
  1,200 % Public Power
  15,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,450 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
  1,370 % MIA.DAD.COU. 21/29
  1,360 % CALIF.UNIV. 23/53
  1,290 % WISCONSIN ST GEN FD ANNUAL APP
  1,220 % NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
  1,200 % PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE
  1,160 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
  1,150 % NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS
  1,150 % MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
  1,140 % CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
  87,510 % übrige Positionen

Länder

  17,500 % California
  10,600 % New York
  10,100 % Texas
  9,900 % Others
  8,800 % Illinois
  6,700 % Pennsylvania
  6,300 % Massachusetts
  5,300 % Florida
  3,800 % Connecticut
  3,600 % New Jersey
  3,200 % Michigan
  2,700 % Ohio
  2,200 % Wisconsin
  1,800 % Colorado
  1,700 % Louisiana
  1,300 % Oklahoma
  1,300 % Washington DC
  1,100 % Georgia
  1,000 % Maryland
  1,000 % Te