BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD DIS Fonds

WKN: A2PHE0 ISIN: IE00BDCJZ558


0,9195EUR
-0,00 % -0,00
Börse
Stand 14.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
04.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.01.22   0,01 USD)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZ558
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeffrey Burge..
Auflagedatum 17.04.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,38 +6,5 % --
4,22 -2,4 % +18,7 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,4 % Mexiko
16,0 % China
12,6 % Russland
12,1 % Südafrika
9,4 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9195
14.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,0495
14.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen; bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,310 % Publ.Ut.Com.o.t.C.a.C.o.S.F DL-Bonds 2..
  1,420 % PHILADELPHIA PA
  1,250 % NEW YORK N Y
  1,210 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
  1,200 % Airport Comm. of San Francisco DL-Bds ..
  1,170 % VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH
  1,160 % NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS
  1,090 % NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV
  1,080 % PIEDMONT MUN PWR AGY S C ELEC
  1,060 % SAN JOSE CALIF REDEEV AGY SUCC
  87,050 % übrige Positionen

Länder

  17,380 % Mexiko
  15,970 % China
  12,640 % Russland
  12,060 % Südafrika
  9,370 % Kolumbien
  7,690 % Indonesien
  5,670 % Chile
  4,580 % Brasilien
  4,570 % Thailand
  3,570 % Malaysia
  2,140 % Kasse
  1,930 % Tschechische Republik
  0,500 % Peru
  0,500 % Rumänien
  0,390 % Ungarn
  0,110 % Uruguay
  0,930 % übrige Länder

Währungen

  15,970 % Chinesischer Renminbi Yuan
  10,610 % Polnischer Zloty
  10,010 % Russischer Rubel
  9,810 % Thailändischer Baht
  9,390 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,280 % Indonesische Rupiah
  8,180 % Malaysische Ringgit
  7,850 % Südafrikanischer Rand
  7,720 % Brasilianische Real
  6,520 % Kolumbianischer Peso
  3,840 % Chilenischer Peso
  2,480 % Ungarische Forint
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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