DAX
24.097
+0,099
MDAX
30.707
-0,130
TecDAX
3.898
+0,022
NASDAQ 1..
22.747
+0,281
DOW JONE..
44.401
+0,016
S&P500 I..
6.237
+0,105
L&S BREN..
69,55
-0,007
Gold
3.336
+0,058
EUR/USD
1,1753
+0,143
Bitcoin ..
108.390
+0,111

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W USD ACC Fonds

WKN: A2JG6Y ISIN: IE00BDCJZ442


1.023185  EUR
0,059 +0,0006
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDCJZ442
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas C. Cas..
Auflagedatum 19.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,42 -5,3 % -5,9 %
4,96 +5,1 % -4,9 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON U.S. MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND - W USD ACC, WKN: A2JG6Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,0 % Kalifornien
13,7 % New York
10,8 % Sonstige
7,8 % Massachusetts
7,1 % Illinois

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0232
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,2043
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,760 % MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
2,150 % DETROIT MICH.C.S.D. 2029
2,080 % CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A
2,010 % S.JOA.CA TR. 21/50
1,930 % NY TRANS.DEV 23/51
1,860 % MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH
1,790 % MD ECON.DEV. 24/57
1,730 % CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE
1,670 % BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
1,550 % FOOTH./EAST.19/49 S.2019A
80,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,000 % Kalifornien
  13,700 % New York
  10,800 % Sonstige
  7,800 % Massachusetts
  7,100 % Illinois
  6,700 % Texas
  5,900 % Pennsylvania
  3,500 % Maryland
  3,200 % Colorado
  3,100 % Virginia
  3,000 % Michigan
  2,300 % New Jersey
  2,200 % Florida
  2,000 % Missouri
  1,400 % Tennessee
  1,300 % Oklahoma
  1,200 % Connecticut
  1,000 % Alabama
  0,900 % Washington
  0,800 % Kentucky
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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