Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDCJZ228 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,18 | +1,2 % | -- | |||
6,90 | +1,0 % | +5,5 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
18,2 % | Special Tax |
15,5 % | Education |
14,5 % | Transportation |
10,5 % | Airport |
8,9 % | Other Revenue |
Nach Ländern | |
17,5 % | California |
10,6 % | New York |
10,1 % | Texas |
9,9 % | Others |
8,8 % | Illinois |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,9938
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06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren. Der Fonds kann: in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden, bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen, bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen, und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
18,200 % | Special Tax | |
15,500 % | Education | |
14,500 % | Transportation | |
10,500 % | Airport | |
8,900 % | Other Revenue | |
8,400 % | Hospital | |
5,800 % | Water / Sewer | |
1,200 % | Prepaid Gas | |
1,200 % | Public Power | |
15,800 % | übrige Bestandteile |
1,450 % | DETROIT MICH.C.S.D. 2029 | |
1,370 % | MIA.DAD.COU. 21/29 | |
1,360 % | CALIF.UNIV. 23/53 | |
1,290 % | WISCONSIN ST GEN FD ANNUAL APP | |
1,220 % | NEW YORK TRANSN DEV CORP REV | |
1,200 % | PUBLIC FIN AUTH WIS FED LEASE | |
1,160 % | MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH | |
1,150 % | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS | |
1,150 % | MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV | |
1,140 % | CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DE | |
87,510 % | übrige Positionen |
17,500 % | California | |
10,600 % | New York | |
10,100 % | Texas | |
9,900 % | Others | |
8,800 % | Illinois | |
6,700 % | Pennsylvania | |
6,300 % | Massachusetts | |
5,300 % | Florida | |
3,800 % | Connecticut | |
3,600 % | New Jersey | |
3,200 % | Michigan | |
2,700 % | Ohio | |
2,200 % | Wisconsin | |
1,800 % | Colorado | |
1,700 % | Louisiana | |
1,300 % | Oklahoma | |
1,300 % | Washington DC | |
1,100 % | Georgia | |
1,000 % | Maryland | |
1,000 % | Tennessee | |
0,100 % | übrige Länder |
100,000 % | USD |