BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR DIS H Fonds
WKN: A2DQGX ISIN: IE00BDCJYG94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDCJYG94 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,25 | -1,2 % | -- | |||
| 5,29 | -5,3 % | -7,9 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,2 % | Kalifornien |
| 10,9 % | Illinois |
| 10,5 % | New York |
| 10,4 % | Pennsylvania |
| 8,7 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9685
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,790 % | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | |
| 1,770 % | VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH | |
| 1,530 % | CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC | |
| 1,490 % | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL | |
| 1,490 % | BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV | |
| 1,450 % | STATE OF ILLINOIS | |
| 1,450 % | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL | |
| 1,450 % | NEW YORK N Y | |
| 1,380 % | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | |
| 1,360 % | PROVIDENCE R I PUB BLDGS AUTH | |
| 84,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,200 % | Kalifornien | |
| 10,900 % | Illinois | |
| 10,500 % | New York | |
| 10,400 % | Pennsylvania | |
| 8,700 % | Sonstige | |
| 8,000 % | Florida | |
| 7,300 % | Texas | |
| 5,400 % | Ohio | |
| 4,100 % | New Jersey | |
| 3,200 % | Massachusetts | |
| 3,000 % | Missouri | |
| 2,300 % | Michigan | |
| 2,100 % | Connecticut | |
| 2,100 % | Oklahoma | |
| 2,100 % | Rhode Island | |
| 1,800 % | Georgia | |
| 1,800 % | Kentucky | |
| 1,400 % | Louisiana | |
| 1,400 % | Maryland | |
| 1,300 % | Washington DC |
Währungen
| 98,700 % | US Dollar | |
| 1,300 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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