BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - H EUR DIS H Fonds
WKN: A2DQGX ISIN: IE00BDCJYG94
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDCJYG94 | ||
| WKN | A2DQGX | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,44 | +2,6 % | -- | |||
| 6,10 | -1,4 % | -9,5 % | |||
| 29,36 | -0,3 % | +43,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,2 % | Kalifornien |
| 10,9 % | Illinois |
| 10,5 % | New York |
| 10,4 % | Pennsylvania |
| 8,7 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9813
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren
Portrait
Strategie
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 2,230 % | VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH | |
| 1,890 % | County of Broward FL | |
| 1,820 % | STATE OF ILLINOIS | |
| 1,800 % | PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSI | |
| 1,670 % | Providence Public Building Aut | |
| 1,570 % | PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSI | |
| 1,300 % | STATE OF CALIFORNIA | |
| 1,300 % | SSM HEALTH CARE | |
| 1,270 % | OKLAHOMA DEV FIN AUTH HEALTH SYS REV | |
| 1,250 % | Village Center Community Devel | |
| 83,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,200 % | Kalifornien | |
| 10,900 % | Illinois | |
| 10,500 % | New York | |
| 10,400 % | Pennsylvania | |
| 8,700 % | Sonstige | |
| 8,000 % | Florida | |
| 7,300 % | Texas | |
| 5,400 % | Ohio | |
| 4,100 % | New Jersey | |
| 3,200 % | Massachusetts | |
| 3,000 % | Missouri | |
| 2,300 % | Michigan | |
| 2,100 % | Connecticut | |
| 2,100 % | Oklahoma | |
| 2,100 % | Rhode Island | |
| 1,800 % | Georgia | |
| 1,800 % | Kentucky | |
| 1,400 % | Louisiana | |
| 1,400 % | Maryland | |
| 1,300 % | Washington DC |
Währungen
| 98,700 % | US Dollar | |
| 1,300 % | Euro |
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