14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
08.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDCJYF87 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,28 | +3,6 % | -- | |||
5,90 | -2,1 % | -7,1 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,2 % | Kalifornien |
10,9 % | Illinois |
10,5 % | New York |
10,4 % | Pennsylvania |
8,7 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1,1262
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ein Höchstmaß an Erträgen erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds darf in Schuldtitel von staatlichen Stellen und Unternehmen sowie in an Schuldtitel gebundene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen investieren, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren, in Tender Option Bonds investieren, in Derivate investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/ oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,660 % | CASH | |
2,020 % | VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH | |
1,700 % | County of Broward FL | |
1,670 % | CITY OF NEW YORK NY | |
1,650 % | STATE OF ILLINOIS | |
1,570 % | PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSI | |
1,540 % | Providence Public Building Aut | |
1,410 % | PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSI | |
1,200 % | STATE OF CALIFORNIA | |
1,180 % | SSM HEALTH CARE | |
83,400 % | übrige Positionen |
12,200 % | Kalifornien | |
10,900 % | Illinois | |
10,500 % | New York | |
10,400 % | Pennsylvania | |
8,700 % | Sonstige | |
8,000 % | Florida | |
7,300 % | Texas | |
5,400 % | Ohio | |
4,100 % | New Jersey | |
3,200 % | Massachusetts | |
3,000 % | Missouri | |
2,300 % | Michigan | |
2,100 % | Connecticut | |
2,100 % | Oklahoma | |
2,100 % | Rhode Island | |
1,800 % | Georgia | |
1,800 % | Kentucky | |
1,400 % | Louisiana | |
1,400 % | Maryland | |
1,300 % | Washington DC |
98,700 % | US Dollar | |
1,300 % | Euro |