Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 2,50 Mio. EUR | ||
Symbol | F3L7 | ||
ISIN | IE00BDBRDW33 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,61 | +20,0 % | +62,8 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
16,9 % | Technologie |
15,1 % | Finanztitel / Immobilien |
14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | zyklische Konsumgüter |
9,8 % | nicht-zyklische Konsumg.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
189,79
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
London Stock Excha.. |
190,49
|
23.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch Nachbildung eines Index von US-Unternehmensaktien. Der Fonds wird passiv verwaltet und: 1) wird die Wertentwicklung des folgenden Index nachbilden (abzüglich Gebühren): Scientific Beta United States HFI Multi Beta Multi Strategy Six Factor EW Market Beta Adjusted (Leverage) Net Return in EUR (der 'Index'); 2) ist ein börsengehandelter Fonds ('ETF'), d. h., er kann an der Börse gekauft und verkauft werden. Der Index soll Anlegern ein diversifiziertes Engagement in Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten ermöglichen, die unter den 500 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen der USA ausgewählt werden. Anstelle der Allokation anhand des Marktwerts der Unternehmen nimmt der Index Allokationen in sechs Sub-Indizes vor, die jeweils einen bestimmten Anlagestil repräsentieren, nämlich: (i) Wert - Auswahl von Unternehmen, deren buchhalterischer Wert (Buchwert) im Verhältnis zum Marktwert ihrer Aktien hoch ist (ii) Größe (durchschnittliche Kapitalisierung) - Auswahl von Unternehmen, deren Gesamtmarktwert innerhalb einer bestimmten Bandbreite liegt (iii) Geringe Volatilität - Auswahl von Unternehmen, deren Aktienkurs wahrscheinlich weniger schwankt als der ihrer Mitbewerber (iv) Momentum - Auswahl von Unternehmen, deren Aktienkurs sich im Vergleich zu ihren Mitbewerbern gut entwickelt hat (v) Niedrige Anlage - Auswahl von Unternehmen, deren Vermögen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern langsamer gewachsen ist (vi) Hohe Rentabilität - Auswahl von Unternehmen, die im Verhältnis zu ihrem Vermögen eine hohe Rentabilität aufweisen.
Name | FundLogic SAS |
Anschrift |
61 Rue de Monceau
75008 Paris , FR |
Internet | fundlogic.morganstanley.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
16,850 % | Technologie | |
15,110 % | Finanztitel / Immobilien | |
14,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,070 % | zyklische Konsumgüter | |
9,800 % | nicht-zyklische Konsumgüter | |
8,790 % | Industrietitel | |
6,820 % | Energie | |
6,210 % | Versorger | |
5,720 % | Telekommunikationsdienste | |
3,720 % | Grundstoffe | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
1,300 % | Merck & Co., Inc. | |
1,280 % | Meta Platforms, Inc. | |
1,250 % | Synopsys, Inc. | |
1,240 % | Johnson & Johnson | |
1,240 % | Exxon Mobil Corporation | |
0,990 % | Walmart Inc. | |
0,930 % | Bristol-Myers Squibb Company | |
0,920 % | Marathon Petroleum Corporation | |
0,910 % | Eli Lilly and Company | |
0,880 % | Alphabet Inc. | |
89,060 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |
100,000 % | US-Dollar |