First Sentier Responsible Listed Infrastructure - E EUR ACC Fonds

WKN: A2H9G5 ISIN: IE00BDBRBX00


12,5476 EUR
-0,66 % -0,0836
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 27,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDBRBX00
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rebecca Myatt..
Auflagedatum 20.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,01 +1,5 % +12,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,3 % Versorger Strom konvent..
24,7 % Transport Schiene
9,0 % Immobilien
7,1 % Transport Straße und Sc..
7,0 % Versorger Wasser
Nach Ländern
65,7 % USA
7,2 % Großbritannien
6,6 % Kanada
6,3 % Frankreich
4,7 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5476
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  32,260 % Versorger Strom konventionell
  24,740 % Transport Schiene
  8,960 % Immobilien
  7,070 % Transport Straße und Schiene
  6,950 % Versorger Wasser
  6,790 % Versorger erneuerbare Energie
  6,770 % Versorger umfassend
  2,760 % Airport Service
  1,570 % Bauwesen
  0,940 % Barmittel
  0,690 % Telekommunikation
  0,490 % Abfallservice
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,810 % UNION PAC. DL 2,50
  8,390 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  5,680 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  5,560 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
  5,460 % EXELON CORP.
  5,040 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,470 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
  3,920 % CROWN CASTLE INTL
  3,430 % XCEL ENERGY DL 2,50
  3,420 % EDISON INTL
  44,820 % übrige Positionen

Länder

  65,740 % USA
  7,230 % Großbritannien
  6,580 % Kanada
  6,320 % Frankreich
  4,690 % Australien
  2,760 % Mexiko
  2,510 % Italien
  1,810 % Spanien
  1,420 % Japan
  0,940 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  67,340 % US Dollar
  10,640 % Euro
  6,580 % Kanadische Dollar
  5,630 % Pfund Sterling
  4,690 % Australische Dollar
  2,760 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,430 % Japanische Yen
  0,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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