First Sentier Responsible Listed Infrastructure - VI EUR ACC Fonds
WKN: A2H9G2 ISIN: IE00BDBRBS56
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,76 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDBRBS56 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,06 | -2,3 % | +13,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,9 % | Versorger Strom konvent.. |
| 22,6 % | Transport Schiene |
| 8,5 % | Immobilien |
| 7,7 % | Versorger erneuerbare E.. |
| 7,3 % | Versorger umfassend |
| Nach Ländern | |
| 63,6 % | USA |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 6,9 % | Kanada |
| 6,6 % | Frankreich |
| 4,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,5897
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 32,910 % | Versorger Strom konventionell | |
| 22,580 % | Transport Schiene | |
| 8,500 % | Immobilien | |
| 7,710 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 7,320 % | Versorger umfassend | |
| 6,990 % | Transport Straße und Schiene | |
| 5,990 % | Versorger Wasser | |
| 3,010 % | Airport Service | |
| 2,010 % | Barmittel | |
| 1,510 % | Bauwesen | |
| 0,980 % | Telekommunikation | |
| 0,490 % | Abfallservice | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,540 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 9,240 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 5,520 % | EXELON CORP. | |
| 5,440 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
| 5,330 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 4,850 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,640 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
| 3,650 % | CROWN CASTLE INTL | |
| 3,560 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 3,460 % | EDISON INTL | |
| 44,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,600 % | USA | |
| 7,060 % | Großbritannien | |
| 6,860 % | Kanada | |
| 6,610 % | Frankreich | |
| 4,620 % | Australien | |
| 3,010 % | Mexiko | |
| 2,450 % | Italien | |
| 2,420 % | Spanien | |
| 2,010 % | Kasse | |
| 1,360 % | Japan | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,210 % | US Dollar | |
| 11,470 % | Euro | |
| 6,860 % | Kanadische Dollar | |
| 5,460 % | Pfund Sterling | |
| 4,620 % | Australische Dollar | |
| 3,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,360 % | Japanische Yen | |
| 2,010 % | übrige Währungen |
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