PIMCO Global Bond Ex-US Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A2AP53 ISIN: IE00BDBBWZ19


7,3544 EUR
+0,13 % +0,0092
Börse
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,03 USD)
Fondsvolumen 811,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDBBWZ19
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 04.10.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,23 -1,6 % -7,8 %
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,4 % USA
17,9 % Japan
6,8 % Großbritannien
4,2 % China
3,9 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3544
30.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,01
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  8,030 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  7,450 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  6,070 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  6,050 % Japan Treasury Bills
  5,570 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  5,430 % JAPAN 23/23 ZO
  3,960 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  3,740 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  3,080 % JAPAN 23/23 ZO
  2,830 % CHINA 22/27
  47,790 % übrige Positionen

Länder

  19,420 % USA
  17,890 % Japan
  6,850 % Großbritannien
  4,200 % China
  3,930 % Südkorea
  3,680 % Irland
  2,820 % Frankreich
  2,300 % Dänemark
  2,150 % Deutschland
  1,820 % Kayman Inseln
  1,730 % Australien
  1,290 % Israel
  1,250 % Kanada
  1,230 % Schweiz
  1,230 % Spanien
  1,200 % Italien
  0,850 % Rumänien
  0,730 % Luxemburg
  0,620 % Malaysia
  0,610 % Saudi-Arabien
  0,510 % Niederlande
  0,500 % Supranational
  0,310 % Polen
  0,230 % Slowenien
  0,210 % Norwegen
  0,170 % Ungarn
  0,150 % Serbien
  0,110 % Belgien
  22,010 % übrige Länder

Währungen

  47,720 % US Dollar
  25,180 % Japanische Yen
  16,770 % Euro
  4,740 % Pfund Sterling
  4,480 % Australische Dollar
  1,110 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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