PIMCO US Investment Grade Corporate Bond Fund - Institutional EUR ACC H Fonds
WKN: A2AP6E ISIN: IE00BDBBRD46
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 484,05 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDBBRD46 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,11 | +0,5 % | -7,4 % | |||
| 5,56 | +5,6 % | +6,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 69,0 % | USA |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 2,6 % | Japan |
| 2,0 % | Kayman Inseln |
| 1,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,54
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,790 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 2,490 % | Fannie Mae 6% | |
| 2,470 % | US TREASURY 2046 | |
| 1,750 % | Fannie Mae 4% | |
| 1,360 % | US TREASURY 2048 | |
| 1,350 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 1,170 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
| 1,120 % | US TREASURY 2047 | |
| 0,950 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 0,900 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
| 82,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,950 % | USA | |
| 4,950 % | Großbritannien | |
| 2,640 % | Japan | |
| 2,030 % | Kayman Inseln | |
| 1,780 % | Irland | |
| 1,680 % | Schweiz | |
| 1,470 % | Australien | |
| 1,230 % | Kanada | |
| 1,020 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Südafrika | |
| 0,700 % | Frankreich | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,580 % | Deutschland | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,290 % | Mexiko | |
| 0,280 % | Brasilien | |
| 0,250 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Dänemark | |
| 0,210 % | Südkorea | |
| 0,160 % | Indien | |
| 0,130 % | Macao | |
| 0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,120 % | Jersey | |
| 9,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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