PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Investment Grade Corporate Bond Fund - Institutional EUR ACC H Fonds

WKN: A2AP6E ISIN: IE00BDBBRD46


9,68 EUR
-0,51 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 491,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDBBRD46
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 15.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,91 +2,9 % -7,1 %
5,46 +5,2 % +5,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,0 % USA
4,8 % Großbritannien
2,4 % Japan
2,2 % Kayman Inseln
1,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,68
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,790 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,490 % Fannie Mae 6%
  2,470 % US TREASURY 2046
  1,750 % Fannie Mae 4%
  1,360 % US TREASURY 2048
  1,350 % USA 15.08.2032 2,75
  1,170 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  1,120 % US TREASURY 2047
  0,950 % Fannie Mae 3,5%
  0,900 % JPMORG.CHASE 21/32 FLR
  82,650 % übrige Positionen

Länder

  75,990 % USA
  4,830 % Großbritannien
  2,400 % Japan
  2,170 % Kayman Inseln
  1,570 % Schweiz
  1,410 % Irland
  1,310 % Australien
  1,060 % Niederlande
  1,030 % Kanada
  0,900 % Deutschland
  0,800 % Italien
  0,750 % Südafrika
  0,710 %