PIMCO US Investment Grade Corporate Bond Fund - Institutional USD DIS Fonds
WKN: A2AP6C ISIN: IE00BDBBQM61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 484,05 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDBBQM61 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,25 | +5,0 % | +7,4 % | |||
| 6,26 | +2,5 % | +1,1 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 69,0 % | USA |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 2,6 % | Japan |
| 2,0 % | Kayman Inseln |
| 1,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,1088
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,63
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden, durch Unternehmen begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,790 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 2,490 % | Fannie Mae 6% | |
| 2,470 % | US TREASURY 2046 | |
| 1,750 % | Fannie Mae 4% | |
| 1,360 % | US TREASURY 2048 | |
| 1,350 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 1,170 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
| 1,120 % | US TREASURY 2047 | |
| 0,950 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 0,900 % | JPMORG.CHASE 21/32 FLR | |
| 82,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,950 % | USA | |
| 4,950 % | Großbritannien | |
| 2,640 % | Japan | |
| 2,030 % | Kayman Inseln | |
| 1,780 % | Irland | |
| 1,680 % | Schweiz | |
| 1,470 % | Australien | |
| 1,230 % | Kanada | |
| 1,020 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Südafrika | |
| 0,700 % | Frankreich | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,580 % | Deutschland | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,290 % | Mexiko | |
| 0,280 % | Brasilien | |
| 0,250 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Dänemark | |
| 0,210 % | Südkorea | |
| 0,160 % | Indien | |
| 0,130 % | Macao | |
| 0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,120 % | Jersey | |
| 9,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,430 % | US Dollar | |
| 1,540 % | Euro | |
| 0,830 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,450 % | Pfund Sterling | |
| 0,230 % | Dänische Kronen | |
| 1,520 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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