PIMCO US Investment Grade Corporate Bond Fund - E USD DIS Fonds

WKN: A2AP6B ISIN: IE00BDBBQL54


8,285 EUR
+0,59 % +0,0482
Börse
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2017 Jahresbericht
30.06.2018 Halbjahresbericht
01.10.2018 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,07 USD)
Fondsvolumen 446,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDBBQL54
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager M.R. Kiesel, ..
Auflagedatum 08.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,37 +0,7 % --
6,71 +4,8 % +6,5 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,0 % USA
5,0 % Großbritannien
2,6 % Japan
2,0 % Kayman Inseln
1,8 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,285
06.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,92
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch in erster Linie Anlagen in auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden, von Unternehmen mit 'Investment Grade'-Rating begebenen festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,440 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,540 % US TREASURY 2046
  1,710 % Fannie Mae 4%
  1,590 % Fannie Mae 4%
  1,500 % Fannie Mae 3,5%
  0,970 % WELLS FARGO 19/27 FLR MTN
  0,960 % JPMORG.CHASE 21/32 FLR
  0,900 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  0,820 % BK AMERICA 23/34 FLR
  0,820 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  82,750 % übrige Positionen

Länder

  68,950 % USA
  4,950 % Großbritannien
  2,640 % Japan
  2,030 % Kayman Inseln
  1,780 % Irland
  1,680 % Schweiz
  1,470 % Australien
  1,230 % Kanada
  1,020 % Niederlande
  0,820 % Südafrika
  0,700 % Frankreich
  0,600 % Italien
  0,580 % Deutschland
  0,350 % Luxemburg
  0,350 % Singapur
  0,290 % Mexiko
  0,280 % Brasilien
  0,250 % Bermuda
  0,230 % Dänemark
  0,210 % Südkorea
  0,160 % Indien
  0,130 % Macao
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Jersey
  9,050 % übrige Länder

Währungen

  95,430 % US Dollar
  1,540 % Euro
  0,830 % Südafrikanischer Rand
  0,450 % Pfund Sterling
  0,230 % Dänische Kronen
  1,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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