FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X GBP DIS Fonds

WKN: A2JRWT ISIN: IE00BDBBPZ26


14,3509 EUR
+0,18 % +0,0252
Börse
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
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Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   0,03 GBP)
Fondsvolumen 895,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BDBBPZ26
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 31.05.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,47 -2,3 % --
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,8 % Versorger Strom konvent..
15,0 % Transport Schiene
10,6 % Versorger Wasser
7,3 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,2 % Transport Straße und Sc..
Nach Ländern
45,5 % USA
11,0 % Großbritannien
7,7 % Italien
6,0 % Frankreich
5,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,3509
05.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
12,30
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  39,800 % Versorger Strom konventionell
  15,020 % Transport Schiene
  10,610 % Versorger Wasser
  7,260 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,180 % Transport Straße und Schiene
  6,200 % Versorger umfassend
  5,030 % Bauwesen
  4,080 % Immobilien
  3,610 % Airport Service
  1,210 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,140 % PG + E CORP.
  5,240 % SEVERN TRENT LS-,9789
  5,030 % FERROVIAL SE EO-,01
  4,870 % CSX CORP. DL 1
  4,410 % GETLINK EO -,40
  4,260 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  4,130 % ENEL S.P.A. EO 1
  4,080 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,080 % PPL CORP. DL-,01
  3,650 % UNITED UTILITIES GRP
  54,110 % übrige Positionen

Länder

  45,460 % USA
  11,000 % Großbritannien
  7,730 % Italien
  6,040 % Frankreich
  5,180 % Kanada
  5,030 % Niederlande
  4,360 % Japan
  3,840 % Brasilien
  3,410 % Portugal
  2,770 % Australien
  1,980 % Deutschland
  1,980 % Spanien
  1,210 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  45,460 % US Dollar
  26,170 % Euro
  11,000 % Pfund Sterling
  5,180 % Kanadische Dollar
  4,360 % Japanische Yen
  3,840 % Brasilianische Real
  2,770 % Australische Dollar
  1,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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