FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2DH4U ISIN: IE00BDBBPX02


12,7209 EUR
-1,06 % -0,1358
Börse
Stand 16.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,01 USD)
Fondsvolumen 755,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BDBBPX02
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 12.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,67 -0,7 % +26,1 %
10,06 +23,3 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Versorger Strom konvent..
18,6 % Transport Schiene
9,8 % Versorger umfassend
8,4 % Versorger Wasser
6,7 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
45,5 % USA
8,4 % Großbritannien
7,1 % Frankreich
5,3 % Italien
4,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,7209
16.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,51
16.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  32,680 % Versorger Strom konventionell
  18,650 % Transport Schiene
  9,840 % Versorger umfassend
  8,420 % Versorger Wasser
  6,660 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,520 % Immobilien
  6,310 % Transport Straße und Schiene
  5,620 % Airport Service
  3,600 % Bauwesen
  1,800 % Barmittel

Größte Positionen

  5,600 % CSX CORP. DL 1
  5,110 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,780 % PG + E CORP.
  4,260 % GETLINK EO -,40
  4,160 % AMERICAN TOWER DL -,01
  3,830 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,810 % UNION PAC. DL 2,50
  3,690 % DOMINION ENERGY INC.
  3,680 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  3,600 % FERROVIAL SE EO-,01
  57,480 % übrige Positionen

Länder

  45,500 % USA
  8,420 % Großbritannien
  7,060 % Frankreich
  5,290 % Italien
  4,900 % Kanada
  4,890 % Deutschland
  4,770 % Brasilien
  4,050 % Japan
  3,600 % Niederlande
  3,370 % Portugal
  2,560 % Dänemark
  2,050 % Australien
  1,840 % Spanien
  1,800 % Kasse

Währungen

  51,270 % US Dollar
  12,260 % Euro
  9,640 % Kanadische Dollar
  8,360 % Pfund Sterling
  4,570 % Brasilianische Real