BNY Mellon Euroland Bond Fund - W EUR ACC Fonds
WKN: A2JG5Z ISIN: IE00BDB5R146
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BDB5R146 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,91 | +1,8 % | -3,5 % | |||
| 7,88 | -1,3 % | -8,1 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,0 % | Spanien |
| 12,7 % | Frankreich |
| 10,0 % | Deutschland |
| 8,6 % | Supranational |
| 7,2 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9804
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 11,410 % | CONTRA re Futures at | |
| 10,650 % | Short Euro-btp Future 07dec2023 Dec23 | |
| 8,070 % | Euro Btp Bond Future 07dec2023 Dec23 | |
| 6,100 % | Euro Bobl Future 07dec2023 Dec23 | |
| 4,310 % | SPANIEN 18-28 | |
| 3,430 % | SPANIEN 23/33 | |
| 3,000 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
| 2,300 % | CONTRA re Futures at | |
| 2,230 % | FINNLAND 23/33 | |
| 2,080 % | KRED.F.WIED.22/29 MTN | |
| 46,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,010 % | Spanien | |
| 12,670 % | Frankreich | |
| 10,030 % | Deutschland | |
| 8,570 % | Supranational | |
| 7,250 % | Österreich | |
| 6,980 % | Niederlande | |
| 5,350 % | Italien | |
| 4,150 % | Belgien | |
| 3,740 % | Finnland | |
| 3,520 % | Kasse | |
| 3,430 % | USA | |
| 3,370 % | Großbritannien | |
| 2,240 % | Irland | |
| 2,210 % | Schweiz | |
| 1,490 % | Australien | |
| 1,350 % | Japan | |
| 0,900 % | Kanada | |
| 0,890 % | Schweden | |
| 0,870 % | Polen | |
| 0,690 % | Slowakei | |
| 0,600 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,490 % | Rumänien | |
| 0,330 % | Ungarn | |
| 0,210 % | Estland | |
| 0,190 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,110 % | Kroatien | |
| 4,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,680 % | Euro | |
| 0,120 % | Pfund Sterling | |
| 3,200 % | übrige Währungen |
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