BNY Mellon Euroland Bond Fund - W EUR ACC Fonds

WKN: A2JG5Z ISIN: IE00BDB5R146


0,9804 EUR
+0,25 % +0,0024
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BDB5R146
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 12.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,91 +1,8 % -3,5 %
7,88 -1,3 % -8,1 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,0 % Spanien
12,7 % Frankreich
10,0 % Deutschland
8,6 % Supranational
7,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9804
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  11,410 % CONTRA re Futures at
  10,650 % Short Euro-btp Future 07dec2023 Dec23
  8,070 % Euro Btp Bond Future 07dec2023 Dec23
  6,100 % Euro Bobl Future 07dec2023 Dec23
  4,310 % SPANIEN 18-28
  3,430 % SPANIEN 23/33
  3,000 % OESTERREICH 23/33 MTN
  2,300 % CONTRA re Futures at
  2,230 % FINNLAND 23/33
  2,080 % KRED.F.WIED.22/29 MTN
  46,420 % übrige Positionen

Länder

  13,010 % Spanien
  12,670 % Frankreich
  10,030 % Deutschland
  8,570 % Supranational
  7,250 % Österreich
  6,980 % Niederlande
  5,350 % Italien
  4,150 % Belgien
  3,740 % Finnland
  3,520 % Kasse
  3,430 % USA
  3,370 % Großbritannien
  2,240 % Irland
  2,210 % Schweiz
  1,490 % Australien
  1,350 % Japan
  0,900 % Kanada
  0,890 % Schweden
  0,870 % Polen
  0,690 % Slowakei
  0,600 % Luxemburg
  0,520 % Dänemark
  0,490 % Rumänien
  0,330 % Ungarn
  0,210 % Estland
  0,190 % Bermuda
  0,170 % Portugal
  0,110 % Kroatien
  4,670 % übrige Länder

Währungen

  96,680 % Euro
  0,120 % Pfund Sterling
  3,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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