DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.223
+0,241
DOW JONE..
44.708
-0,697
S&P500 I..
6.365
+0,060
L&S BREN..
69,31
+0,954
Gold
3.367
-0,670
EUR/USD
1,1748
-0,213
Bitcoin ..
118.441
-0,098

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A2AM2Y ISIN: IE00BDB54K20


207.971657  EUR
-1,225 -2,5802
Börse
Stand 22.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 844,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDB54K20
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeff James, M..
Auflagedatum 25.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
32,37 -0,2 % +76,7 %
17,69 +8,2 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US MICRO CAP EQUITY FUND - S USD ACC, WKN: A2AM2Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,6 % Industrie
21,8 % Gesundheitsdienstleistu..
18,4 % Informationstechnologie..
15,1 % Sonstige Konsumgüter
11,1 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
89,2 % USA
3,6 % Kanada
2,6 % Großbritannien
0,8 % Bahamas
0,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
207,9717
22.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
244,1171
22.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen wachstumsorientierten Stil für Anlagen in US-amerikanische Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell Microcap® Growth index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,600 % Industrie
  21,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,140 % Sonstige Konsumgüter
  11,120 % Finanzdienstleistungen
  5,960 % Energie
  2,840 % Rohstoffe
  0,520 % Barmittel
  1,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,070 % CONSTRUCTION PART DL-,001
2,700 % VSE CORP. DL-,05
2,000 % HCI GROUP INC. DL O.N.
1,830 % UNIVERSAL TECHN. DL-,0001
1,780 % ARGAN INC. DL-,15
1,770 % CRINETICS PHARM. DL-,001
1,670 % DAVE INC. NEW
1,660 % STRIDE INC. DL -,0001
1,530 % SEZZLE INC. O.N.
1,520 % PALOMAR HLDGS DL-,0001
80,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,200 % USA
  3,640 % Kanada
  2,570 % Großbritannien
  0,780 % Bahamas
  0,760 % Niederlande
  0,520 % Kasse
  0,470 % Singapur
  0,430 % Jersey
  1,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,560 % US Dollar
  3,640 % Kanadische Dollar
  0,760 % Euro
  0,470 % Singapur-Dollar
  0,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.