Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 690,74 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDB53Y90 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,25 | +0,3 % | +115,4 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
29,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
20,9 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Industrie |
4,4 % | Energie |
Nach Ländern | |
82,0 % | USA |
5,6 % | Kayman Inseln |
3,1 % | Israel |
2,3 % | Kasse |
2,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
229,5857
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
247,7045
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen wachstumsorientierten Stil für Anlagen in US-amerikanische Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell Microcap® Growth index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell Micro Cap Growth TR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.
Name | Heptagon Capital LLP |
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | BBH Trustee Services (I.. |
29,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
20,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,020 % | Industrie | |
4,440 % | Energie | |
2,920 % | Finanzdienstleistungen | |
2,890 % | Rohstoffe | |
2,310 % | Barmittel | |
0,840 % | übrige Bestandteile |
2,930 % | FTAI FINANCE HOLDCO LTD | |
2,450 % | CRINETICS PHARM. DL-,001 | |
2,440 % | AEHR TEST SYSTEMS DL-,01 | |
2,190 % | XENON PHARMACEUTICALS | |
2,190 % | STRUCTURE THERAP. SP.ADR | |
2,010 % | MODINE MFG DL -,625 | |
2,000 % | CAMTEK LTD. | |
1,620 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
1,610 % | ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01 | |
1,600 % | NUVALENT INC.CL.A -,0001 | |
78,960 % | übrige Positionen |
81,980 % | USA | |
5,600 % | Kayman Inseln | |
3,100 % | Israel | |
2,310 % | Kasse | |
2,190 % | Kanada | |
1,300 % | Bahamas | |
0,950 % | Niederlande | |
0,760 % | Jersey | |
0,580 % | Kolumbien | |
0,460 % | Großbritannien | |
0,440 % | Costa Rica | |
0,290 % | Frankreich | |
0,040 % | übrige Länder |
90,660 % | US Dollar | |
3,100 % | Israelischer Shekel | |
2,190 % | Kanadische Dollar | |
1,230 % | Euro | |
0,510 % | Bermuda-Dollar | |
2,310 % | übrige Währungen |