Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2AM2D ISIN: IE00BDB53Y90


229,5857 EUR
+0,43 % +0,9841
Börse
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 690,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDB53Y90
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeff James
Auflagedatum 08.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,25 +0,3 % +115,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,5 % Gesundheitsdienstleistu..
20,9 % Informationstechnologie..
18,1 % Sonstige Konsumgüter
18,0 % Industrie
4,4 % Energie
Nach Ländern
82,0 % USA
5,6 % Kayman Inseln
3,1 % Israel
2,3 % Kasse
2,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
229,5857
07.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
247,7045
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen wachstumsorientierten Stil für Anlagen in US-amerikanische Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell Microcap® Growth index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell Micro Cap Growth TR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle BBH Trustee Services (I..

Bestandteile

  29,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,120 % Sonstige Konsumgüter
  18,020 % Industrie
  4,440 % Energie
  2,920 % Finanzdienstleistungen
  2,890 % Rohstoffe
  2,310 % Barmittel
  0,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,930 % FTAI FINANCE HOLDCO LTD
  2,450 % CRINETICS PHARM. DL-,001
  2,440 % AEHR TEST SYSTEMS DL-,01
  2,190 % XENON PHARMACEUTICALS
  2,190 % STRUCTURE THERAP. SP.ADR
  2,010 % MODINE MFG DL -,625
  2,000 % CAMTEK LTD.
  1,620 % E.L.F. BEAUTY INC DL-,01
  1,610 % ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01
  1,600 % NUVALENT INC.CL.A -,0001
  78,960 % übrige Positionen

Länder

  81,980 % USA
  5,600 % Kayman Inseln
  3,100 % Israel
  2,310 % Kasse
  2,190 % Kanada
  1,300 % Bahamas
  0,950 % Niederlande
  0,760 % Jersey
  0,580 % Kolumbien
  0,460 % Großbritannien
  0,440 % Costa Rica
  0,290 % Frankreich
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  90,660 % US Dollar
  3,100 % Israelischer Shekel
  2,190 % Kanadische Dollar
  1,230 % Euro
  0,510 % Bermuda-Dollar
  2,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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