Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 1,98 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDB4ZH30 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,90 | +3,3 % | -1,4 % | |||
6,71 | -3,9 % | -1,5 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,4 % | USA |
7,1 % | Großbritannien |
5,8 % | Japan |
4,4 % | Irland |
2,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,84
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade' Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
10,340 % | USA 23/23 ZO | |
10,070 % | USA 23/23 ZO | |
10,010 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
6,130 % | U.S. Treasury Bills | |
1,830 % | Federal Home Loan Bank | |
1,520 % | CHAR.COM.OPERAT.2024 FLR | |
1,480 % | QNB FINANCE 21/24 MTN | |
1,200 % | Freddie Mac | |
1,190 % | AOZORA BANK 21/24 | |
1,170 % | HCA INC. 2024 | |
55,060 % | übrige Positionen |
41,370 % | USA | |
7,110 % | Großbritannien | |
5,820 % | Japan | |
4,410 % | Irland | |
2,500 % | Niederlande | |
2,220 % | Kayman Inseln | |
1,690 % | Frankreich | |
1,000 % | Deutschland | |
0,820 % | Südkorea | |
0,710 % | Spanien | |
0,550 % | Israel | |
0,440 % | Supranational | |
0,150 % | Australien | |
0,100 % | Schweiz | |
0,100 % | Saudi-Arabien | |
31,010 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |