PIMCO US Short-Term Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A2AKQJ ISIN: IE00BDB4ZH30


9,92EUR
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Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,53 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BDB4ZH30
WKN A2AKQJ
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
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--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jerome M. Sch..
Auflagedatum 08.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,64 +0,6 % --
3,18 -1,4 % -3,8 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,6 % USA
9,8 % Großbritannien
6,5 % Japan
3,5 % Cayman Inseln
1,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,92
29.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade' Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine maximale laufende Rendite anzustreben, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität, durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade' Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
11.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,790 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  4,350 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  3,800 % TREASURY BILL
  2,520 % CMB 0,0 04.0
  2,160 % Freddie Mac
  1,990 % TREASURY (CPI) NOTE
  1,240 % Fannie Mae
  1,200 % Freddie Mac REMICS (float) 15.01.2038
  1,080 % Freddie Mac
  1,060 % Central Nippon Expressway Co Ltd (floa..
  75,810 % übrige Positionen

Länder

  43,590 % USA
  9,840 % Großbritannien
  6,500 % Japan
  3,490 % Cayman Inseln
  1,620 % Niederlande
  1,260 % Irland
  1,090 % Kanada
  0,880 % Singapur
  0,730 % Hong Kong
  0,720 % Indien
  0,660 % Südkorea
  0,660 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,490 % Schweiz
  0,390 % Dänemark
  0,390 % Schweden
  0,380 % Australien
  0,360 % Guernsey
  0,270 % Katar
  0,230 % Frankreich
  0,220 % Luxemburg
  0,220 % Virgin Inseln (GB)
  0,110 % Bermuda
  0,110 % Chile
  25,790 % übrige Länder

Währungen

  101,870 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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