Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS Fonds

WKN: A2JN94 ISIN: IE00BD9MNQ43


133,1388 EUR
-0,36 % -0,481
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
06.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.10.22   0,13 USD)
Fondsvolumen 1,55 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD9MNQ43
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sean H. Reyno..
Auflagedatum 02.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +5,6 % +44,0 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,3 % Informationstechnologie
28,1 % Gesundheitsdienstleistu..
20,8 % Zyklische Konsumgüter
19,7 % Industriewerte
12,6 % Finanzdienstleister
Nach Ländern
93,7 % Nordamerika
6,3 % Rest der Welt

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,1388
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
144,389
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Lazard Rathmore Alternative Fund (der 'Fonds') strebt über einen Marktzyklus von drei Jahren eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds erzielt absolute Renditen durch eine Anlagestrategie, die sich aus zwei Relative-Value-Teilstrategien zusammensetzt: (i) Capital-Structure- und Convertible Arbitrage sowie (ii) Anlagen auf der Grundlage von Sondersituationen/Ereignissen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps; Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/Zeitpunkt in Aktien umzutauschen); Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist); Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating; Globale Währungen und Zinssätze; Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden); Vorzugsaktien; globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  43,300 % Informationstechnologie
  28,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,800 % Zyklische Konsumgüter
  19,700 % Industriewerte
  12,600 % Finanzdienstleister
  11,800 % Kommunikation
  9,600 % Rohstoffe
  2,900 % Energie
  2,800 % Immobilien
  0,800 % Nicht-zyklische Konsumgüter

Größte Positionen

  2,700 % Pegasystems Inc. 0.75
  2,600 % Liberty Media Corp / SIRI 2.75
  2,200 % Abra Global Finance 11.5
  1,900 % Match Group Finance Co. 0.875
  1,900 % Shopify Inc. 0.125
  88,700 % übrige Positionen

Länder

  93,700 % Nordamerika
  6,300 % Rest der Welt