Lazard Rathmore Alternative Fund - EA USD DIS Fonds

WKN: A2JN94 ISIN: IE00BD9MNQ43


126,2711 EUR
-0,63 % -0,8058
Börse
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.10.22   0,13 USD)
Fondsvolumen 2,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD9MNQ43
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sean H. Reyno..
Auflagedatum 02.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,71 +1,8 % --
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,2 % Information Technology
26,1 % Consumer Discretionary
17,0 % Communication Services
16,4 % Health Care
11,1 % Financials
Nach Ländern
87,6 % North America
12,4 % Rest of the World
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,2711
01.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
135,8715
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Lazard Rathmore Alternative Fund (der 'Fonds') strebt über einen Marktzyklus von drei Jahren eine absolute Rendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er Renditen durch die Ausnutzung von Anomalien hinsichtlich der Kapitalstruktur verschiedener Rechtssubjekte generiert. Der Fonds erzielt absolute Renditen durch eine Anlagestrategie, die sich aus zwei Relative-Value-Teilstrategien zusammensetzt: (i) Capital-Structure- und Convertible Arbitrage sowie (ii) Anlagen auf der Grundlage von Sondersituationen/Ereignissen. Der Fonds kann in eine breite Palette von Anlagen und Vermögensklassen investieren, entweder direkt oder unter Verwendung von Derivaten, und zwar insbesondere: Ungedeckte Swaps (wobei der Fonds wirtschaftlichen Nutzen aus dem Engagement in einem fiktiven Portfolio von Vermögenswerten zieht) und Credit Default Swaps; Wandelbare Wertpapiere (Wertpapiere mit der Option, diese unter bestimmten Bedingungen zu einem bestimmten Kurs/Zeitpunkt in Aktien umzutauschen); Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem Kurs einer zugrunde liegenden Anlage verbunden ist); Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating; Globale Währungen und Zinssätze; Börsengehandelte Schuldscheine (unbesicherte oder nicht nachrangige Schuldtitel, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden); Vorzugsaktien; globale Aktien und Optionsscheine von Unternehmen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  31,200 % Information Technology
  26,100 % Consumer Discretionary
  17,000 % Communication Services
  16,400 % Health Care
  11,100 % Financials
  8,500 % Industrials
  6,200 % Real Estate
  4,400 % Consumer Staples
  3,800 % Materials
  3,300 % Macro Equity Risk Hedge
  0,900 % Energy
  0,800 % Utilities

Länder

  87,600 % North America
  12,400 % Rest of the World
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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