JPMorgan ETFs(IE)ICAV-GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A2JG7J ISIN: IE00BD9MMG79
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 163,75 Mio. GBP | ||
| Symbol | J6G9 | ||
| ISIN | IE00BD9MMG79 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,04 | +1,0 % | +0,5 % | |||
| 6,90 | -6,8 % | -1,1 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,0035
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
100,5927
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
116,31
|
04.10.23 | 20:30 | 0 | 19 |
| London Stock Excha.. |
100,6575
|
04.10.23 | 17:35 | 991 | 15 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Route de Trèves
6 L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.jpmorganassetmanagement.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 2,430 % | GROSSBRIT. 21/25 | |
| 1,300 % | BANK OF NOVA V/R 10/15/24/GBP/ | |
| 1,300 % | BANK OF MONT V/R 12/14/25/GBP/ | |
| 1,300 % | PACCAR FINA 0% 09/06/23 /GBP/ | |
| 1,290 % | AGENCE CEN OR 0% 09/29/23/GBP/ | |
| 1,290 % | LA BANQUE 0% 09/21/23 /GBP/ | |
| 1,280 % | GOLDMAN SAC ZCP 11/08/23/GBP/ | |
| 1,250 % | QATAR NATION 0% 04/03/24 /GBP/ | |
| 1,250 % | DEXIA CREDIT ZCP 05/07/24 | |
| 1,230 % | KRED.F.WIED.19/24 MTN LS | |
| 86,080 % | übrige Positionen |
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