JPMorgan ETFs(IE)ICAV-EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - ACC ETF
WKN: A2JG3C ISIN: IE00BD9MMF62
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 799,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | JEST | ||
| ISIN | IE00BD9MMF62 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,45 | +4,0 % | +3,3 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,9 % | Kasse |
| 13,7 % | Frankreich |
| 6,1 % | Niederlande |
| 5,5 % | USA |
| 5,0 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 103,16 |
103,22 |
19.04.24 | 09:09 | 90 |
| LT Societe Generale | 103,16 |
103,24 |
19.04.24 | 09:09 | 81 |
| LT Baader Bank | 103,171 |
103,205 |
19.04.24 | 09:09 | 26 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,1547
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
103,16
|
19.04.24 | 09:09 | -- | 90 |
| Xetra |
103,19
|
18.04.24 | 17:36 | 1.746 | 22 |
| Frankfurt |
103,14
|
18.04.24 | 19:36 | 0 | 12 |
| Tradegate |
103,1876
|
18.04.24 | 22:26 | 1.170 | 10 |
| Stuttgart |
103,17
|
19.04.24 | 08:46 | 0 | 4 |
| Quotrix |
103,19
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
103,165
|
19.04.24 | 08:46 | 0 | 1 |
| Berlin |
103,185
|
19.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| gettex |
103,16
|
19.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
103,205
|
18.04.24 | 17:44 | 3.811 | 25 |
| Anleihen FX |
103,21
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
88,4215
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
103,21
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
88,27
|
18.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige, fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 1,720 % | WELL BK INTL 23/30.08.24 | |
| 1,640 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
| 1,410 % | L OREAL 23/27 MTN | |
| 1,390 % | MIZUHO INTL 23/03.06.24 | |
| 1,280 % | BPIFRANCE 23-04.06.24 | |
| 1,190 % | TORONTO-DOMI V/R 02/16/27/EUR/ | |
| 1,170 % | LA BANQUE P V/R 07/23/24 /EUR/ | |
| 1,170 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN | |
| 1,160 % | MITSUBISHI UFJ 0% 04/23/24/EUR | |
| 1,160 % | INDUSTRIAL 0% 06/17/24 /EUR/ | |
| 86,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,880 % | Kasse | |
| 13,720 % | Frankreich | |
| 6,090 % | Niederlande | |
| 5,500 % | USA | |
| 5,050 % | Schweden | |
| 4,480 % | Kanada | |
| 4,400 % | Großbritannien | |
| 4,030 % | Finnland | |
| 2,990 % | Irland | |
| 2,950 % | Deutschland | |
| 2,840 % | Luxemburg | |
| 1,460 % | Schweiz | |
| 1,310 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Australien | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,810 % | Südkorea | |
| 0,580 % | Italien | |
| 0,370 % | Japan | |
| 25,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,730 % | Euro | |
| 1,400 % | US Dollar | |
| 15,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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