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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2JG3B ISIN: IE00BD9MMD49
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,07 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 222,88 Mio. USD |
| Symbol | JA13 |
| ISIN | IE00BD9MMD49 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,53 | -3,6 % | +10,6 % | ||||
| 3,90 | +3,1 % | -1,3 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 98,1 % |
| Barmittel | 0,4 % |
| übrige Länder | 1,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.26 | 22:59 | 4.555 | ||||
| 02.04.26 | 17:44 | 1.691 | ||||
| 02.04.26 | 22:00 | 600 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,1162
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
117,1927
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 02.04.26 | 21:59 | 6 | 4.557 | |
| Stuttgart | 02.04.26 | 21:55 | 0 | 63 | |
| Frankfurt |
101,07
|
02.04.26 | 19:37 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
100,93
|
02.04.26 | 21:47 | 0 | 15 |
| gettex | 02.04.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Xetra |
101,55
|
02.04.26 | 17:36 | 0 | 4 |
| Tradegate | 02.04.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 02.04.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
88,202
|
02.04.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
101,135
|
02.04.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
117,20
|
02.04.26 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
101,54
|
02.04.26 | 17:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
117,2575
|
02.04.26 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
88,5775
|
02.04.26 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,55 % | USA 15.02.2029 2,625 | |
| 2,53 % | USA 25/27 | |
| 2,50 % | USA 25/28 | |
| 2,44 % | USA 25/28 | |
| 2,43 % | USA 29.02.2028 1,125 | |
| 2,42 % | USA 30.04.2028 1,25 | |
| 2,42 % | USA 31.05.2028 1,25 | |
| 2,41 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,38 % | USA 24/27 | |
| 2,37 % | USA 30.06.2028 1,25 | |
| 75,55 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,14 % | USA | |
| 0,36 % | Barmittel | |
| 1,50 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,64 % | US-Dollar | |
| 0,36 % | übrige Währungen |
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