JPMorgan ETFs(IE)ICAV-BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP DIS ETF

WKN: A2JG7H ISIN: IE00BD9MMC32


92,935 GBP
-0,10 % -0,0975
Börse
Stand 25.04.24 - 17:35:14 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.24   0,23 GBP)
Fondsvolumen 58,37 Mio. GBP
Symbol J6G7
ISIN IE00BD9MMC32
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark U.K. GIL..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Naveen Kumar,..
Auflagedatum 06.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0698 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,10 -0,7 % -7,1 %
9,03 -1,6 % -19,8 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Großbritannien
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,30
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
93,0181
24.04.24 08:00 -- 4
Berlin
108,30
25.04.24 21:45 0 21
London Stock Excha..
92,935
25.04.24 17:35 2 2

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf britische Pfund lautenden festverzinslichen britischen Staatsanleihen zu bieten, die eine Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf britische Pfund lautenden festverzinslichen britischen Staatsanleihen zusammen, die eine Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren haben. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  9,390 % GROSSBRIT. 19/25
  8,840 % TREASURY STK 2026
  8,270 % TREASURY STK 2025
  8,090 % TREASURY STK 2027
  7,730 % GROSSBRIT. 23/25
  7,390 % TREASURY STK 2028
  7,100 % GROSSBRIT. 20/26
  7,080 % GROSSBRIT. 22/27
  7,070 % GROSSBRIT. 23/28
  6,480 % GROSSBRIT. 21/26
  22,560 % übrige Positionen

Länder

  99,950 % Großbritannien
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  99,950 % Pfund Sterling
  0,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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