Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 50,03 Mio. GBP | ||
Symbol | J6G7 | ||
ISIN | IE00BD9MMC32 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,86 | +0,5 % | -7,2 % | |||
11,66 | -4,4 % | -20,4 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Großbritannien |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,3451
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
92,2174
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
106,61
|
04.10.23 | 21:45 | 0 | 20 |
London Stock Excha.. |
92,25
|
04.10.23 | 17:35 | -- | 1 |
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf britische Pfund lautenden festverzinslichen britischen Staatsanleihen zu bieten, die eine Laufzeit zwischen ein und fünf Jahren haben. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
Route de Trèves
6 L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
9,840 % | GROSSBRIT. 19/25 | |
9,260 % | TREASURY STK 2026 | |
8,700 % | TREASURY STK 2025 | |
8,410 % | TREASURY STK 2027 | |
8,110 % | GROSSBRIT. 21/25 | |
7,980 % | TREASURY STK 2024 | |
7,480 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
7,400 % | GROSSBRIT. 20/26 | |
6,850 % | TREASURY STK 2025 | |
6,720 % | GROSSBRIT. 21/26 | |
19,250 % | übrige Positionen |
99,930 % | Großbritannien | |
0,070 % | übrige Länder |
99,930 % | Pfund Sterling | |
0,070 % | übrige Währungen |