Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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Fondsvolumen | 58,37 Mio. GBP | ||
Symbol | J6G7 | ||
ISIN | IE00BD9MMC32 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,10 | -0,7 % | -7,1 % | |||
9,03 | -1,6 % | -19,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Großbritannien |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,30
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
93,0181
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
108,30
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 21 |
London Stock Excha.. |
92,935
|
25.04.24 | 17:35 | 2 | 2 |
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf britische Pfund lautenden festverzinslichen britischen Staatsanleihen zu bieten, die eine Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf britische Pfund lautenden festverzinslichen britischen Staatsanleihen zusammen, die eine Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren haben. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
9,390 % | GROSSBRIT. 19/25 | |
8,840 % | TREASURY STK 2026 | |
8,270 % | TREASURY STK 2025 | |
8,090 % | TREASURY STK 2027 | |
7,730 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
7,390 % | TREASURY STK 2028 | |
7,100 % | GROSSBRIT. 20/26 | |
7,080 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
7,070 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
6,480 % | GROSSBRIT. 21/26 | |
22,560 % | übrige Positionen |
99,950 % | Großbritannien | |
0,050 % | übrige Länder |
99,950 % | Pfund Sterling | |
0,050 % | übrige Währungen |