Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,21 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD9H4D36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,88 | +5,5 % | -- | |||
7,06 | +5,0 % | +16,8 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,0 % | Malaysia |
10,0 % | China |
10,0 % | Indonesien |
9,9 % | Thailand |
9,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,386
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index setzt sich aus festverzinslichen fv Wertpapieren zusammen, die auf lokale Währung lauten und von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Fv Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können einen wesentlichen Teil des Index ausmachen. Solche Wertpapiere können über ein Rating verfügen oder werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen) oder um Schutz vor Wechselkursrisiken zu bieten, verwendet werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
1,960 % | CHINA 20/25 | |
1,630 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,510 % | BRAZIL 22/26 ZO | |
1,490 % | CHINA 20/30 | |
1,400 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,390 % | MEXICO 2026 M | |
1,370 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
1,290 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,270 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,190 % | SOUTH AFR. 2030 | |
85,500 % | übrige Positionen |
10,030 % | Malaysia | |
10,000 % | China | |
9,960 % | Indonesien | |
9,940 % | Thailand | |
9,900 % | Brasilien | |
9,810 % | Mexiko | |
8,380 % | Südafrika | |
7,410 % | Polen | |
6,100 % | Tschechien | |
4,270 % | Kolumbien | |
3,710 % | Rumänien | |
3,090 % | Ungarn | |
2,320 % | Peru | |
1,850 % | Chile | |
0,950 % | Kasse | |
0,710 % | Türkei | |
0,680 % | Ägypten | |
0,290 % | Serbien | |
0,200 % | Uruguay | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
0,230 % | übrige Länder |
10,030 % | Malaysische Ringgit | |
10,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,960 % | Indonesische Rupiah | |
9,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,940 % | Thailändischer Baht | |
9,900 % | Brasilianische Real | |
8,380 % | Südafrikanischer Rand | |
7,410 % | Polnischer Zloty | |
6,100 % | Tschechische Kronen | |
4,270 % | Kolumbianischer Peso | |
3,710 % | Rumänischer Leu | |
3,090 % | Ungarische Forint | |
2,320 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,850 % | Chilenischer Peso | |
0,710 % | Türkische Lira | |
0,680 % | Ägyptisches Pfund | |
0,290 % | Serbischer Dinar | |
0,200 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,170 % | Dominikanischer Peso | |
1,040 % | übrige Währungen |