17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2021 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
14.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD9H4D36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,93 | -4,2 % | -- | |||
7,88 | -3,9 % | +9,8 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,1 % | China |
10,0 % | Indonesien |
10,0 % | Thailand |
9,9 % | Südafrika |
9,8 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
10,043
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus auf Lokalwährung lautenden fest verzinslichen Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die quasi staatlichen Stellen müssen von der jeweiligen staatlichen Einrichtung zu 100% garantiert sein oder sich zu 100% in ihrem Eigentum befinden. Die festverzinslichen Wertpapiere können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen. Unterhalb von Investment Grade bewertete fv Wertpapiere können einen beträchtlichen Anteil des Indexes ausmachen. Solche Wertpapiere können vom Investmentmanager mit einem gleichen Rating bewertet sein oder der Investmentmanager geht von einem gleichen Rating aus. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
4,260 % | CHINA 20/25 | |
2,910 % | BRAZIL 20/24 ZO | |
1,740 % | BRAZIL 19/23 ZO | |
1,710 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
1,670 % | CHINA 20/30 | |
1,410 % | CHINA 19/29 | |
1,320 % | SOUTH AFR. 2049 | |
1,270 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,230 % | MEXICO 2026 M | |
1,210 % | CHINA 20/27 | |
81,270 % | übrige Positionen |
10,060 % | China | |
10,010 % | Indonesien | |
10,010 % | Thailand | |
9,870 % | Südafrika | |
9,760 % | Malaysia | |
9,740 % | Mexiko | |
8,940 % | Brasilien | |
6,390 % | Polen | |
4,460 % | Tschechien | |
4,390 % | Kolumbien | |
3,000 % | Rumänien | |
2,980 % | Ungarn | |
2,440 % | Peru | |
2,120 % | Chile | |
1,610 % | Ägypten | |
0,870 % | Türkei | |
0,620 % | Kasse | |
0,290 % | Serbien | |
0,170 % | Dominikanische Republik | |
0,160 % | Uruguay | |
2,110 % | übrige Länder |
10,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,030 % | Malaysische Ringgit | |
10,010 % | Thailändischer Baht | |
10,010 % | Indonesische Rupiah | |
9,960 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,870 % | Südafrikanischer Rand | |
9,800 % | Brasilianische Real | |
6,580 % | Polnischer Zloty | |
4,810 % | Tschechische Kronen | |
4,390 % | Kolumbianischer Peso | |
3,110 % | Rumänischer Leu | |
2,980 % | Ungarische Forint | |
2,440 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,120 % | Chilenischer Peso | |
1,610 % | Ägyptisches Pfund | |
0,870 % | Türkische Lira | |
0,290 % | Serbischer Dinar | |
0,170 % | Dominikanischer Peso | |
0,160 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,730 % | übrige Währungen |