Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
14.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 1,16 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD9H4D36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,88 | +0,5 % | -- | |||
8,74 | -2,6 % | +11,1 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,92
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus auf Lokalwährung lautenden fest verzinslichen Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die quasi staatlichen Stellen müssen von der jeweiligen staatlichen Einrichtung zu 100% garantiert sein oder sich zu 100% in ihrem Eigentum befinden. Die festverzinslichen Wertpapiere können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen. Unterhalb von Investment Grade bewertete fv Wertpapiere können einen beträchtlichen Anteil des Indexes ausmachen. Solche Wertpapiere können vom Investmentmanager mit einem gleichen Rating bewertet sein oder der Investmentmanager geht von einem gleichen Rating aus. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
3,160 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.9.. | |
2,650 % | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 0.. | |
1,670 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/.. | |
1,580 % | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 0.. | |
1,580 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6.. | |
1,380 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | |
1,310 % | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/.. | |
1,280 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8.. | |
1,220 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.7.. | |
1,200 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.7.. | |
82,970 % | übrige Positionen |
100,000 % | Emerging Markets |