Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
14.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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Fondsvolumen | 2,13 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD9H4C29 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,74 | -10,0 % | -- | |||
8,74 | -2,3 % | +10,7 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,911
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index beinhaltet fest und variabel verzinsliche auf USD lautende Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die quasistaatlichen Stellen müssen von der jeweiligen staatlichen Einrichtung zu 100% garantiert sein oder sich zu 100% in ihrem Eigentum befinden. Die festverzinslichen Wertpapiere können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen. Unterhalb von Investment Grade bewertete fv Wertpapiere können eine beträchtlichen Anteil des Indexes ausmachen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, umfassen und auch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) einschließen (d. h. Anlagen, deren Kurse auf einem oder mehreren Basiswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden (d. h. zur Verringerung der Risiken im Fondsportfolio, zur Senkung der Investitionskosten und zur Erzielung zusätzlicher Erträge) oder bieten Schutz vor Wechselkursrisiken.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
0,710 % | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS .. | |
0,650 % | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/.. | |
0,490 % | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS .. | |
0,470 % | QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 | |
0,440 % | QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | |
0,430 % | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.12.. | |
0,420 % | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 0.. | |
0,420 % | PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/.. | |
0,410 % | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25.. | |
0,400 % | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT1.5 07.. | |
95,160 % | übrige Positionen |
100,000 % | Emerging Markets |