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Neuberger Berman Euro Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2N8NR ISIN: IE00BD9GYJ62
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 79,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD9GYJ62 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,03 | +5,8 % | +9,7 % |
6,17 | +1,5 % | -11,8 % |
17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,5 % | Treasuries |
19,5 % | Agency |
16,6 % | Industrial |
12,4 % | Financial |
11,0 % | Supranational |
Nach Ländern | |
19,0 % | France |
12,6 % | Italy |
11,0 % | Supranational |
8,6 % | Germany |
7,9 % | United States |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,63
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return, Hedged, EUR) ('Benchmark') eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung von auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Manager wird unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern, ausgegeben werden. Der Fonds stützt sich auf eine Kombination von fundamentalen, technischen und szenariobasierten Analysen, um auf Euro lautende Anleihen als Anlagegelegenheiten zu identifizieren. Diese Anleihen können mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) bewertet sein und von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochverzinsliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugerechnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Neuberger Berman Asset .. |
---|---|
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,510 % | Treasuries | |
19,500 % | Agency | |
16,550 % | Industrial | |
12,420 % | Financial | |
10,990 % | Supranational | |
10,050 % | Covered | |
1,840 % | Cash | |
1,140 % | Utility |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,420 % | ESM 24/29 MTN | |
2,950 % | EU 23/30 MTN | |
2,350 % | EU 23/34 MTN | |
1,960 % | SFIL 24/29 MTN | |
1,950 % | CSSE.REF.HAB 23/33 | |
1,710 % | KRED.F.WIED.22/29 MTN | |
1,700 % | FRANKREICH 19/50 | |
1,280 % | KRED.F.WIED.22/27 MTN | |
1,180 % | ITALIEN 22/32 | |
1,110 % | ARDONAGH FIN 25/31 REGS 2 | |
80,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,000 % | France | |
12,610 % | Italy | |
10,990 % | Supranational | |
8,610 % | Germany | |
7,940 % | United States | |
5,180 % | Spain | |
4,650 % | United Kingdom | |
3,650 % | Poland | |
3,520 % | Belgium | |
1,930 % | Bulgaria | |
1,840 % | Cash | |
20,080 % | übrige Länder |
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