Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | 767,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD9GFP91 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,79 | +5,8 % | -- | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,1 % | USA |
18,6 % | Deutschland |
10,4 % | Großbritannien |
7,2 % | Kasse |
5,7 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,4033
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,2686
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel: Positive Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihe- und Aktienmärkten. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahresräume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Federal Funds Effective Overnight Rate zu bieten. Zum Zwecke der Performancemessung wird die Barmittel-Benchmark bei Nicht-Basiswährungsklassen abweichen. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsspanne von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Zeitweise kann die erwartete Volatilität des Fonds je nach Marktbedingungen um bis zu 8 % schwanken. Der Fonds investiert vorwiegend in von Staaten und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnliche Schuldtitel weltweit. Der Fonds kann über das Bond-Connect- Programm bis zu 15 % in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die als Sub- Investment-Grade eingestuft sind und ein Mindestrating von B- von Standard & Poor's oder B3 von Moody's aufweisen. Der Fonds kann Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften halten, darunter bis zu 20 % in Contingent Convertible Bonds (CoCos).
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
Merrion Square South
53 2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
4,970 % | BUNDANL.V.13/23 | |
4,800 % | BRD USCHAT.AUSG.22/03 | |
4,760 % | NEW ZEALD 2027 | |
4,260 % | USA 22/23 ZO | |
4,140 % | GROSSBRIT. 20/28 | |
4,030 % | BRD USCHAT.AUSG.22/05 | |
3,900 % | TREASURY STK 2027 | |
3,880 % | US TREASURY 2023 | |
3,740 % | USA 22/23 ZO | |
3,160 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
58,360 % | übrige Positionen |
21,110 % | USA | |
18,600 % | Deutschland | |
10,400 % | Großbritannien | |
7,200 % | Kasse | |
5,720 % | Mexiko | |
5,400 % | Neuseeland | |
4,200 % | Griechenland | |
3,510 % | Frankreich | |
3,440 % | Südafrika | |
2,950 % | Indonesien | |
2,690 % | Italien | |
2,490 % | Japan | |
1,640 % | Brasilien | |
0,920 % | Australien | |
0,660 % | Spanien | |
0,540 % | Kanada | |
0,300 % | Niederlande | |
0,200 % | Zypern | |
0,130 % | Schweden | |
7,900 % | übrige Länder |
30,760 % | Euro | |
26,140 % | US Dollar | |
10,770 % | Pfund Sterling | |
5,400 % | Neuseeland-Dollar | |
4,520 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,030 % | Japanische Yen | |
2,950 % | Indonesische Rupiah | |
2,690 % | Südafrikanischer Rand | |
1,410 % | Brasilianische Real | |
0,950 % | Australische Dollar | |
0,540 % | Kanadische Dollar | |
9,840 % | übrige Währungen |