Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,27 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD8QG463 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,81 | -4,0 % | +8,3 % | |||
8,05 | -3,9 % | +1,7 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,0 % | Deutschland |
13,1 % | Frankreich |
10,0 % | Supranational |
9,5 % | Niederlande |
8,1 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,277
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,932
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche, die Rendite des in Euro abgesicherten Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert vorwiegend in fv Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden.Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehreren Währungen lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten sowie Rechtsträgern des Verbriefungssektors weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Es wird beabsichtigt, dass zum Zeitpunkt des Erwerbs die fv Wertpapiere ein langfristiges Kreditrating aufweisen, das die Ratinganforderungen des Index erfüllt, die derzeit mindestens Investment Grade (d.h. ein bestimmtes Maß an Kreditwürdigkeit erfüllen) laut Ratings von Moodys, Standard & Poors oder Fitch haben oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Wird das Kreditrating eines fv Wertpapiers herabgestuft, kann der Fonds dieses Wertpapier weiter halten, bis der Verkauf dieser Position durchführbar wird, und zwar in einer Weise, die mit den Anforderungen des Index oder den besten Interessen des Fonds übereinstimmen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
2,830 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
1,630 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
1,370 % | EU 21/37 MTN | |
1,180 % | NEDERLD 19/40 | |
1,090 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
1,010 % | BELGIQUE 18/33 86 | |
0,920 % | GROSSBRIT. 21/53 | |
0,880 % | ITALIEN 21/45 | |
0,850 % | ITALIEN 22/35 | |
0,800 % | BUNDANL.V.20/30 | |
87,440 % | übrige Positionen |
13,970 % | Deutschland | |
13,090 % | Frankreich | |
10,000 % | Supranational | |
9,540 % | Niederlande | |
8,100 % | USA | |
4,360 % | Großbritannien | |
4,040 % | Spanien | |
3,850 % | Italien | |
3,230 % | Kanada | |
2,100 % | Schweden | |
2,060 % | Belgien | |
1,960 % | Norwegen | |
1,660 % | Dänemark | |
1,640 % | Irland | |
1,490 % | China | |
1,480 % | Kayman Inseln | |
1,190 % | Südkorea | |
1,170 % | Hong Kong | |
1,140 % | Luxemburg | |
1,090 % | Österreich | |
1,040 % | Australien | |
0,990 % | Japan | |
0,920 % | Finnland | |
0,740 % | Chile | |
0,430 % | Kasse | |
0,380 % | Indonesien | |
0,370 % | Polen | |
0,360 % | Indien | |
0,300 % | Ungarn | |
0,300 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,270 % | Singapur | |
0,150 % | Israel | |
0,140 % | Portugal | |
0,140 % | Tschechien | |
0,110 % | Schweiz | |
0,110 % | Jungferninseln (British) | |
0,100 % | Jersey | |
0,100 % | Slowakei | |
5,890 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |