DAX
23.505
+0,654
MDAX
29.657
+0,349
TecDAX
3.745
+0,616
NASDAQ 1..
20.155
+0,461
DOW JONE..
41.438
+0,119
S&P500 I..
5.683
+0,313
L&S BREN..
63,995
+1,282
Gold
3.328
+0,339
EUR/USD
1,1244
+0,147
Bitcoin ..
103.038
-0,087

BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Heritage USD ACC Fonds

WKN: A3EBPJ ISIN: IE00BD8PXY23


105.473376  EUR
0,319 +0,3357
Börse
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD8PXY23
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Br..
Auflagedatum 20.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1276 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 -0,0 % --
0,14 +3,6 % +7,1 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,3 % United states
18,1 % Canada
11,1 % Japan
8,0 % Germany
7,6 % Other

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,4734
07.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
119,2408
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität bei geringer Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, hält. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) auf. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten aus den Vereinigten Staaten (US) oder anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten jedoch auf US-Dollar. Legt der Fonds in Instrumenten an, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, so setzt der Anlageverwalter Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Weitere Informationen zur gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der Anlagen des Fonds können Sie dem Prospekt entnehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Nieder..

Länder

Anteil Land
  26,290 % United states
  18,130 % Canada
  11,080 % Japan
  7,970 % Germany
  7,570 % Other
  7,340 % Australia
  6,810 % Ireland
  5,670 % France
  5,340 % United Kingdom
  1,950 % Netherlands
  1,840 % Denmark
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat