Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,22 Mrd. USD | ||
Symbol | IUSY | ||
ISIN | IE00BD8PH174 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,67 | -2,3 % | -10,8 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,3 % | USA |
21,5 % | Großbritannien |
8,6 % | Frankreich |
5,6 % | Italien |
2,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,452 |
4,542 |
28.03.24 | 22:59 | 452 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,4998
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,452
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 451 |
gettex |
4,494
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
4,42
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
BX Swiss |
4,484
|
30.09.22 | 18:00 | 15.000 | 1 |
London Stock Excha.. |
4,4965
|
28.03.24 | 17:35 | 5.598 | 4 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in inflationsindexierte, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die Erträge zahlen, die mit einer Inflationsquote in Verbindung stehen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung wichtiger inländischer inflationsindexierter Staatsanleihenmärkte. Die Anleihen sind kapitalindexiert und an einen gängigen inländischen Inflationsindex gekoppelt und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Kapitalindexiert bedeutet, dass der Kapitalbetrag an die Änderungen eines Preisindexes angepasst wird. Die Anleihen werfen Erträge nach einem realen festen Zinssatz oder keine Erträge ab und werden in der Landeswährung des jeweiligen Landes ausgegeben. Sie verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,670 % | US TREASURY 2025 | |
1,640 % | US TREASURY 2026 | |
1,590 % | USA 15.07.2031 | |
1,570 % | US TREASURY 2032 | |
1,520 % | USA 15.01.2033 | |
1,500 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
1,500 % | USA 15.04.2026 | |
1,490 % | US TREASURY 2026 | |
1,480 % | USA 15.07.2032 | |
1,480 % | US TREASURY 2027 | |
84,560 % | übrige Positionen |
51,340 % | USA | |
21,480 % | Großbritannien | |
8,630 % | Frankreich | |
5,640 % | Italien | |
2,800 % | Deutschland | |
2,380 % | Japan | |
2,370 % | Spanien | |
1,650 % | Kanada | |
1,080 % | Australien | |
0,710 % | Schweden | |
0,500 % | Neuseeland | |
0,150 % | Dänemark | |
0,130 % | Kasse | |
1,140 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |