iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A2DXN8 ISIN: IE00BD8PGZ49


3,03 EUR
-1,09 % -0,0334
Börse
Stand 24.04.24 - 17:36:01 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
20.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.23   0,06 EUR)
Fondsvolumen 7,18 Mrd. USD
Symbol IUSV
ISIN IE00BD8PGZ49
Portrait

(C)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 21.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,71 -18,1 % --
6,18 -0,2 % +1,1 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
2,9949
3,0593
24.04.24 22:57 7.866
LT Baader Bank
3,0264
3,0409
24.04.24 21:59 2.247
LT Societe Generale
3,0185
3,033
24.04.24 17:43 332
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,054
23.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
2,9949
24.04.24 21:59 13.193 7.888
Xetra
3,03
24.04.24 17:36 566.234 102
gettex
3,03
24.04.24 21:47 46.670 88
Stuttgart
3,0246
24.04.24 21:56 17.205 61
Tradegate
3,0289
24.04.24 22:26 64.700 20
Frankfurt
3,0176
24.04.24 19:31 0 17
Düsseldorf
3,0239
24.04.24 21:46 2.000 15
Berlin
3,0306
24.04.24 21:53 0 13
München
3,0352
24.04.24 17:55 0 3
Quotrix
3,0664
24.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
3,0424
24.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
3,0306
24.04.24 05:55 -- 2
FINRA other OTC Issues
3,33
03.11.23 15:53 7.500 1
London Stock Exchange (EUR)
3,031
24.04.24 17:35 359.868 131

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 20 oder mehr Jahren ausgegeben werden. Ihr im Umlauf befindliches Volumen beläuft sich auf mindestens 300 MillionenUS Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über Investment- GradeStatus (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,890 % USA 23/53
  4,840 % USA 23/53
  4,150 % USA 15.05.2051 2,375
  4,030 % USA 15.11.2052 4
  3,950 % USA 15.05.2053 3,625
  3,750 % USA 15.05.2052 2,875
  3,750 % USA 15.02.2053 3,625
  3,690 % USA 15.08.2051 2
  3,500 % USA 15.02.2051 1,875
  3,410 % USA 15.08.2052 3
  60,040 % übrige Positionen

Länder

  99,950 % USA
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  100,080 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.