DAX
23.406
+0,330
MDAX
30.250
+0,497
TecDAX
3.569
+0,576
NASDAQ 1..
24.225
-0,191
DOW JONE..
46.033
+0,596
S&P500 I..
6.607
-0,005
L&S BREN..
68,305
-0,263
Gold
3.675
-0,515
EUR/USD
1,1847
-0,206
Bitcoin ..
116.012
-0,619

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W CHF ACC H Fonds

WKN: A2JA60 ISIN: IE00BD87H020


105.2546  CHF
0,095 +0,0999
Börse
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD87H020
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rodica Glavan..
Auflagedatum 24.10.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,54 +3,7 % +10,1 %
8,61 +5,0 % +32,5 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - W CHF ACC H, WKN: A2JA60 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
7,1 % Großbritannien
6,5 % Kayman Inseln
5,3 % Luxemburg
5,0 % Vereinigte Arabische Emirate
5,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,7277
16.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
105,2546
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,510 % BNYMRESHOREMDI XDLA
0,870 % LENOVO GROUP 22/32 REGS
0,860 % GREEN.P.BID. 24/42 MTN
0,830 % MAF GLOB.SEC. 22/UND. FLR
0,820 % LATAM AIR.GP 24/30 REGS
0,760 % STUDIO C.F. 21/29 REGS
0,750 % NBK TIER 1 21/UND. REGS
0,750 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN
0,740 % ECOPETROL 24/36
0,730 % BK MILLENNI. 24/29 FLR
88,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,110 % Großbritannien
  6,550 % Kayman Inseln
  5,290 % Luxemburg
  5,050 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,960 % Niederlande
  4,090 % Mexiko
  3,970 % Indonesien
  3,850 % Thailand
  3,780 % Türkei
  3,380 % Chile
  3,040 % Hong Kong
  2,850 % USA
  2,760 % Argentinien
  2,610 % Kolumbien
  2,610 % Südkorea
  2,590 % Saudi-Arabien
  2,210 % Peru
  1,820 % Polen
  1,680 % Singapur
  1,450 % Rumänien
  1,400 % Jersey
  1,370 % Kanada
  1,350 % Supranational
  1,230 % Taiwan
  1,210 % Mauritius
  1,120 % Ungarn
  1,100 % Spanien
  1,090 % Macao
  1,040 % Israel
  1,010 % Bermuda
  1,010 % Philippinen
  0,980 % Indien
  0,730 % Kasachstan
  0,650 % Südafrika
  0,610 % Marokko
  0,590 % Tschechien
  0,560 % Usbekistan
  0,540 % Irland
  0,530 % Oman
  0,520 % Nigeria
  0,510 % China
  0,450 % Trinidad und Tobago
  0,420 % Brasilien
  0,400 % Malaysia
  0,380 % Guatemala
  0,350 % Slowenien
  0,320 % Österreich
  0,300 % Jamaika
  0,280 % Elfenbeinküste
  0,280 % Gabun
  0,270 % Panama
  0,250 % Togo
  0,240 % Dominikanische Republik
  0,230 % Kuwait
  0,180 % Senegal
  0,120 % Georgien
  0,100 % Jungferninseln (British)
  4,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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