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Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund - C5 Institutional GBP DIS H Fonds
WKN: A2JNJJ ISIN: IE00BD85PZ79
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24 0,08 GBP) |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BD85PZ79 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,67 | +1,7 % | +10,7 % | ||||
| 6,22 | -2,2 % | -9,5 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 33,9 % | USA |
| 24,1 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Niederlande |
| 5,1 % | Luxemburg |
| 4,2 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,941
|
11.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,3358
|
11.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum langfristig zu maximieren. Es kann nicht garantiert werden, dass über einen beliebigen Zeitraum hinweg eine Gesamtrendite erzielt wird. Der Fonds investiert in globale Unternehmens- und Staatsanleihen von Investment-Grade- bis hin zu Hochzins-Status, wobei mindestens 80 % des Fondsvermögens in entwickelten Märkten investiert werden. Des Weiteren kann der Fonds wie im Prospekt dargelegt in andere zulässige Anlageklassen investieren. Der Fonds berücksichtigt die Merkmale der Emittenten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG'). Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Liontrust Fund Partners.. |
|---|---|
| Anschrift |
Savoy Court
2 WC2R 0EZ london , GB |
| Internet | www.liontrust.co.uk |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,670 % | STAND. CHART. BK 2031 MTN | |
| 1,660 % | BNP PARIBAS 85-UND FLR | |
| 1,260 % | IQVIA 24/29 | |
| 1,240 % | TELEFONICA EM. 06/26 MTN | |
| 1,230 % | ROTHESAY LIFE 19/26 | |
| 1,220 % | MOTABIL.OP.GRP 14/26 MTN | |
| 1,220 % | HP 25/30 | |
| 1,210 % | BUPA FIN.16/26 | |
| 1,200 % | NATWEST GRP 22/26 FLR | |
| 1,200 % | BBVA 22/26 FLR | |
| 86,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,910 % | USA | |
| 24,050 % | Großbritannien | |
| 5,530 % | Niederlande | |
| 5,080 % | Luxemburg | |
| 4,200 % | Irland | |
| 3,250 % | Kanada | |
| 3,140 % | Australien | |
| 2,860 % | Deutschland | |
| 2,480 % | Frankreich | |
| 2,440 % | Spanien | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 1,620 % | Italien | |
| 1,090 % | Neuseeland | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 1,050 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Belgien | |
| 0,950 % | Finnland | |
| 0,830 % | Jersey | |
| 0,670 % | Guernsey | |
| 0,660 % | Mexiko | |
| 0,620 % | Japan | |
| 1,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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