Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC Fonds

WKN: A2JNH6 ISIN: IE00BD85PM41


10,244 EUR
-0,31 % -0,0318
Börse
Stand 24.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD85PM41
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Phil Milburn,..
Auflagedatum 26.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,50 +8,6 % +13,1 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,9 % USA
13,0 % Großbritannien
7,0 % Neuseeland
6,2 % Niederlande
3,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,244
24.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,9885
24.06.24 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Liontrust Fund Partners..
Anschrift Savoy Court 2
WC2R 0EZ london , GB
Internet www.liontrust.co.uk
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,020 % NEW ZEAL.,G. 21/32
  1,870 % NESTLE HLDGS 23/26 MTN
  1,790 % BCO SANTAND. 21/26
  1,750 % FRES.MED.III 21/26 144A
  1,700 % HCA INC. 16/26
  1,600 % NATIONW.BLDG 23/26 MTN
  1,550 % IBM 23/27
  1,550 % UPJOHN FINAN 20/24
  1,550 % CAP.ONE FINL 19/24
  1,520 % SMURFIT K.TREAS.FDG 95/25
  78,100 % übrige Positionen

Länder

  44,910 % USA
  13,010 % Großbritannien
  7,020 % Neuseeland
  6,230 % Niederlande
  3,010 % Spanien
  2,950 % Irland
  2,920 % Kasse
  2,730 % Italien
  2,170 % Frankreich
  2,130 % Kanada
  2,130 % Deutschland
  2,010 % Japan
  1,890 % Luxemburg
  1,330 % Hong Kong
  1,160 % Supranational
  1,030 % Australien
  1,020 % Schweiz
  0,970 % Belgien
  0,950 % Mexiko
  0,430 % Schweden
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  41,750 % US Dollar
  36,530 % Euro
  11,780 % Pfund Sterling
  7,020 % Neuseeland-Dollar
  2,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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