Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - B1 USD ACC Fonds

WKN: A2JNH6 ISIN: IE00BD85PM41


10,094 EUR
+0,20 % +0,0201
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD85PM41
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Phil Milburn,..
Auflagedatum 26.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,69 +6,3 % +10,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,2 % USA
13,4 % Großbritannien
6,7 % Neuseeland
5,7 % Niederlande
3,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,094
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,8999
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Liontrust Fund Partners..
Anschrift Savoy Court 2
WC2R 0EZ london , GB
Internet www.liontrust.co.uk
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,720 % NEW ZEAL.,G. 21/32
  1,750 % CITIGROUP 15/25
  1,730 % NESTLE HLDGS 23/26 MTN
  1,640 % BCO SANTAND. 21/26
  1,600 % SEALED AIR 21/26 144A
  1,600 % CROWN CASTL 21/26
  1,590 % FRES.MED.III 21/26 144A
  1,550 % HCA INC. 16/26
  1,490 % IBM 23/27
  1,480 % NATIONW.BLDG 23/26 MTN
  78,850 % übrige Positionen

Länder

  48,160 % USA
  13,420 % Großbritannien
  6,720 % Neuseeland
  5,730 % Niederlande
  3,650 % Irland
  2,820 % Spanien
  2,490 % Italien
  2,000 % Kanada
  2,000 % Frankreich
  1,960 % Deutschland
  1,900 % Schweiz
  1,840 % Japan
  1,720 % Luxemburg
  1,220 % Hong Kong
  1,160 % Schweden
  1,070 % Supranational
  0,900 % Belgien
  0,880 % Mexiko
  0,350 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  46,460 % US Dollar
  35,510 % Euro
  10,960 % Pfund Sterling
  6,720 % Neuseeland-Dollar
  0,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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