Liontrust GF Absolute Return Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS H Fonds

WKN: A2JNH2 ISIN: IE00BD85PG80


9,3113 EUR
-0,11 % -0,0098
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,07 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD85PG80
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Phil Milburn,..
Auflagedatum 26.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,79 +4,5 % +1,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,4 % USA
12,7 % Großbritannien
7,0 % Neuseeland
6,1 % Niederlande
3,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3113
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine positive absolute Rendite an, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag über einen rollierenden Zeitraum von 12 Monaten, unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageberater über die Zusammensetzung des Fonds-Portfolios vorbehaltlich der erklärten Anlageziele und Anlagepolitik in vollem Umfang frei verfügen kann. Der Fonds zielt darauf ab, sein Anlageziel durch Investitionen in Märkte für Unternehmens- und staatliche Anleihen weltweit zu erreichen, sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern. Ein weiteres Ziel des Fonds besteht darin, die Volatilität zu minimieren und die Möglichkeit einer erheblichen Abwärtsentwicklung zu verringern (d. h. ein Zeitraum, in dem der Fonds weniger wert ist als die Erstinvestition zu Beginn eines Zeitraums von 12 Monaten). Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden, von Investment Grade bis hin zu High Yield. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländer, wobei maximal 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Liontrust Fund Partners..
Anschrift Savoy Court 2
WC2R 0EZ london , GB
Internet www.liontrust.co.uk
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,020 % NEW ZEAL.,G. 21/32
  1,840 % NESTLE HLDGS 23/26 MTN
  1,750 % BCO SANTAND. 21/26
  1,700 % FRES.MED.III 21/26 144A
  1,650 % HCA INC. 16/26
  1,580 % NATIONW.BLDG 23/26 MTN
  1,530 % IBM 23/27
  1,520 % UPJOHN FINAN 20/24
  1,510 % CAP.ONE FINL 19/24
  1,480 % DIG.EURO FI. 19/26 REGS
  78,420 % übrige Positionen

Länder

  44,380 % USA
  12,740 % Großbritannien
  7,020 % Neuseeland
  6,090 % Niederlande
  3,440 % Kasse
  2,940 % Spanien
  2,880 % Irland
  2,660 % Italien
  2,110 % Frankreich
  2,090 % Kanada
  2,080 % Deutschland
  1,960 % Japan
  1,850 % Luxemburg
  1,310 % Hong Kong
  1,130 % Supranational
  1,010 % Australien
  1,000 % Schweiz
  0,960 % Belgien
  0,940 % Mexiko
  0,440 % Schweden
  0,970 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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