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PineBridge USD Investment Grade Credit Fund - A ACC Fonds
WKN: A2DSYJ ISIN: IE00BD82R525
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 271,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD82R525 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,04 | -0,2 % | -- |
| 6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 74,5 % | USA |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Kasse |
| 2,2 % | Japan |
| 1,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0663
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,30
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das allgemeine Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Maximierung der Gesamtrendite und den Kapitalerhalt (d. h. die Verhinderung des Wertverlusts Ihrer Anlage) durch Anlagen im USInvestment- Grade-Kredituniversum, d. h. in US-Dollar begebene Investment-Grade-Kreditpapiere, anzustreben. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in eine breit diversifizierte Palette von auf USD lautenden Kreditpapieren mit Investment-Grade- Rating, die von der US-Regierung (oder einem Vertreter oder einer Institution der US-Regierung) ausgegeben werden US-Regierung oder andere mit der US-Regierung verbundene Einrichtungen) oder Unternehmensemittenten, zu denen Unternehmen und staatliche Emittenten gehören, die außerhalb der USA ansässig sind, einschließlich nicht mehr als 10% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Wertpapieren, die von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PineBridge Investments .. |
|---|---|
| Anschrift |
16 Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.pinebridge.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,010 % | JPMORG.CHASE 21/29 FLR | |
| 0,900 % | USA 24/54 | |
| 0,780 % | ZIONS BANCOR 19/29 MTN | |
| 0,770 % | INTESA SANP. 23/54 FLR X | |
| 0,740 % | FIRST HORIZON BANK 20/30 | |
| 0,700 % | GSK C.H.C.US 22/32 | |
| 0,640 % | MIZUHO F.G. 23/29 FLR | |
| 0,630 % | FEDEX PTT 20 20/35 AA | |
| 0,600 % | WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | |
| 0,540 % | BK AMERICA 22/37 FLR MTN | |
| 92,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,530 % | USA | |
| 4,740 % | Großbritannien | |
| 3,840 % | Kasse | |
| 2,240 % | Japan | |
| 1,690 % | Frankreich | |
| 1,520 % | Kanada | |
| 1,340 % | Italien | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,810 % | Irland | |
| 0,800 % | Supranational | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,580 % | Schweiz | |
| 0,540 % | Deutschland | |
| 0,430 % | Singapur | |
| 0,360 % | Finnland | |
| 0,320 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Australien | |
| 0,170 % | Luxemburg | |
| 3,370 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,200 % | US Dollar | |
| 3,800 % | übrige Währungen |
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