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PineBridge USD Investment Grade Credit Fund - A ACC Fonds
WKN: A2DSYJ ISIN: IE00BD82R525
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 271,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD82R525 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,35 | -3,5 % | -- |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 75,8 % | USA |
| 4,0 % | Großbritannien |
| 2,1 % | Japan |
| 1,7 % | Kanada |
| 1,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,8213
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,5137
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das allgemeine Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Maximierung der Gesamtrendite und den Kapitalerhalt (d. h. die Verhinderung des Wertverlusts Ihrer Anlage) durch Anlagen im USInvestment- Grade-Kredituniversum, d. h. in US-Dollar begebene Investment-Grade-Kreditpapiere, anzustreben. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in eine breit diversifizierte Palette von auf USD lautenden Kreditpapieren mit Investment-Grade- Rating, die von der US-Regierung (oder einem Vertreter oder einer Institution der US-Regierung) ausgegeben werden US-Regierung oder andere mit der US-Regierung verbundene Einrichtungen) oder Unternehmensemittenten, zu denen Unternehmen und staatliche Emittenten gehören, die außerhalb der USA ansässig sind, einschließlich nicht mehr als 10% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Wertpapieren, die von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PineBridge Investments .. |
|---|---|
| Anschrift |
16 Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.pinebridge.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,030 % | JPMORG.CHASE 21/29 FLR | |
| 0,800 % | ZIONS BANCOR 19/29 MTN | |
| 0,680 % | USA 24/54 | |
| 0,610 % | WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | |
| 0,560 % | BK AMERICA 22/37 FLR MTN | |
| 0,540 % | U.S. BANCORP 21/36 FLRMTN | |
| 0,530 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
| 0,510 % | USA 25/28 | |
| 0,510 % | BK AMERICA 25/31 | |
| 0,500 % | CITIGROUP INC. 03/33 | |
| 93,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 75,810 % | USA | |
| 4,000 % | Großbritannien | |
| 2,080 % | Japan | |
| 1,740 % | Kanada | |
| 1,720 % | Frankreich | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 1,110 % | Italien | |
| 1,000 % | Niederlande | |
| 0,930 % | Singapur | |
| 0,830 % | Irland | |
| 0,820 % | Supranational | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,560 % | Deutschland | |
| 0,460 % | Spanien | |
| 0,360 % | Finnland | |
| 0,340 % | Luxemburg | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,250 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Australien | |
| 5,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,330 % | US Dollar | |
| 1,670 % | übrige Währungen |
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