PineBridge USD Investment Grade Credit Fund - A ACC Fonds
WKN: A2DSYJ ISIN: IE00BD82R525
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 271,52 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD82R525 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,33 | +4,6 % | -- | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 78,2 % | USA |
| 3,6 % | Großbritannien |
| 2,0 % | Frankreich |
| 1,7 % | Kanada |
| 1,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9822
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,6799
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu die Mehrheit seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Teilfonds beabsichtigt, sich auf die Anlage in Unternehmensanleihen zu konzentrieren. Ebenso wird er jedoch in der Lage sein, in von Regierungen und staatlichen Stellen begebene Titel zu investieren. Diese Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein, müssen jedoch mehrheitlich ein langfristiges Bonitätsrating von mindestens BBB- oder Baa3- einer Agentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PineBridge Investments .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.pinebridge.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 0,710 % | WELLS FARGO 2027 MTN | |
| 0,660 % | SONOCO PROD 22/25 | |
| 0,650 % | BK AMERICA 19/25 FLR | |
| 0,610 % | HSBC HLDGS 21/27 FLR | |
| 0,590 % | GEORGIA PACI 20/26 144A | |
| 0,560 % | MORGAN STANLEY 17/28 FLR | |
| 0,560 % | JPMORG.CHASE 20/41 FLR | |
| 0,560 % | U.S. BANCORP 21/36 FLRMTN | |
| 0,540 % | CITIGROUP INC. 03/33 | |
| 0,540 % | MIZUHO F.G. 23/29 FLR | |
| 94,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,250 % | USA | |
| 3,590 % | Großbritannien | |
| 2,040 % | Frankreich | |
| 1,710 % | Kanada | |
| 1,600 % | Niederlande | |
| 1,560 % | Japan | |
| 1,460 % | Supranational | |
| 1,420 % | Kasse | |
| 1,250 % | Spanien | |
| 0,850 % | Schweiz | |
| 0,790 % | Singapur | |
| 0,500 % | Südkorea | |
| 0,490 % | Mexiko | |
| 0,460 % | Deutschland | |
| 0,450 % | Italien | |
| 0,400 % | Irland | |
| 0,340 % | Schweden | |
| 0,320 % | Bermuda | |
| 0,270 % | Australien | |
| 0,270 % | Dänemark | |
| 0,160 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | Finnland | |
| 1,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,680 % | US Dollar | |
| 1,320 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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