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PineBridge USD Investment Grade Credit Fund - A ACC Fonds
WKN: A2DSYJ ISIN: IE00BD82R525
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 271,52 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BD82R525 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,48 | -2,4 % | -0,9 % | ||||
| 6,13 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 76,8 % | USA |
| 3,7 % | Großbritannien |
| 2,3 % | Kasse |
| 2,2 % | Frankreich |
| 2,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,1509
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,9405
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das allgemeine Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Maximierung der Gesamtrendite und den Kapitalerhalt (d. h. die Verhinderung des Wertverlusts Ihrer Anlage) durch Anlagen im USInvestment- Grade-Kredituniversum, d. h. in US-Dollar begebene Investment-Grade-Kreditpapiere, anzustreben. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in eine breit diversifizierte Palette von auf USD lautenden Kreditpapieren mit Investment-Grade- Rating, die von der US-Regierung (oder einem Vertreter oder einer Institution der US-Regierung) ausgegeben werden US-Regierung oder andere mit der US-Regierung verbundene Einrichtungen) oder Unternehmensemittenten, zu denen Unternehmen und staatliche Emittenten gehören, die außerhalb der USA ansässig sind, einschließlich nicht mehr als 10% des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Wertpapieren, die von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PineBridge Investments .. |
|---|---|
| Anschrift |
16 Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.pinebridge.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,820 % | USA 25/55 | |
| 0,790 % | JPMORG.CHASE 21/29 FLR | |
| 0,780 % | ZIONS BANCOR 19/29 MTN | |
| 0,610 % | WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | |
| 0,590 % | CREDIT AGRI.25/31 FLR MTN | |
| 0,570 % | BK AMERICA 22/37 FLR MTN | |
| 0,550 % | U.S. BANCORP 21/36 FLRMTN | |
| 0,540 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
| 0,520 % | BK AMERICA 25/31 | |
| 0,500 % | CITIGROUP INC. 03/33 | |
| 92,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 76,850 % | USA | |
| 3,720 % | Großbritannien | |
| 2,300 % | Kasse | |
| 2,180 % | Frankreich | |
| 2,000 % | Japan | |
| 1,830 % | Kanada | |
| 1,190 % | Niederlande | |
| 1,020 % | Singapur | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,800 % | Irland | |
| 0,790 % | Supranational | |
| 0,640 % | Australien | |
| 0,640 % | Italien | |
| 0,540 % | Deutschland | |
| 0,500 % | Luxemburg | |
| 0,450 % | Spanien | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Finnland | |
| 0,290 % | Schweiz | |
| 2,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,710 % | US Dollar | |
| 2,290 % | übrige Währungen |
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