Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD7XVJ82 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,88 | -1,1 % | +20,8 % | |||
6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,0 % | USA |
15,5 % | Großbritannien |
9,1 % | Italien |
6,8 % | Frankreich |
5,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,8989
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,86
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen von Industrieländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
7,070 % | US TREASURY 2025 | |
6,130 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
5,820 % | US TREASURY 2026 | |
5,480 % | US TREASURY 2026 | |
5,240 % | USA 15.10.2026 | |
5,180 % | US TREASURY 2027 | |
4,990 % | USA 15.10.2027 | |
4,420 % | US TREASURY 2025 | |
4,350 % | TREASURY STK 2024 INF.LIN | |
4,350 % | USA 15.10.2024 0,1331325 | |
46,970 % | übrige Positionen |
78,980 % | USA | |
15,470 % | Großbritannien | |
9,120 % | Italien | |
6,820 % | Frankreich | |
5,030 % | Japan | |
3,960 % | Deutschland | |
2,250 % | Irland | |
1,890 % | Dänemark | |
1,020 % | Australien | |
0,860 % | Schweden | |
0,560 % | Neuseeland | |
0,390 % | Spanien | |
0,240 % | Schweiz | |
0,200 % | Niederlande | |
0,180 % | Luxemburg | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,170 % | Kanada |
82,920 % | US Dollar | |
26,150 % | Euro | |
15,320 % | Pfund Sterling | |
3,020 % | Japanische Yen |