PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund - Investor USD ACC Fonds

WKN: A2ASBW ISIN: IE00BD7XVJ82


11,2923 EUR
-0,59 % -0,0676
Börse
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,03 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD7XVJ82
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lorenzo Pagan..
Auflagedatum 05.10.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,80 +5,4 % +22,7 %
5,35 +0,4 % -5,7 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
94,7 % USA
16,3 % Italien
15,6 % Großbritannien
7,5 % Frankreich
6,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2923
12.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,21
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen von Industrieländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  9,270 % US TREASURY 2028
  7,260 % TREASURY STK 2027 IND.LIN
  6,280 % US TREASURY 2026
  6,160 % USA 15.10.2026
  6,070 % US TREASURY 2027
  5,870 % US TREASURY 2026
  5,790 % USA 15.10.2027
  5,650 % B.T.P. 14-24 FLR
  5,200 % US TREASURY 2025
  4,910 % USA 15.04.2025 0,1322375
  37,540 % übrige Positionen

Länder

  94,650 % USA
  16,260 % Italien
  15,550 % Großbritannien
  7,550 % Frankreich
  6,330 % Japan
  6,170 % Deutschland
  4,150 % Irland
  1,880 % Dänemark
  1,170 % Australien
  1,100 % Schweden
  1,070 % Luxemburg
  0,690 % Spanien
  0,640 % Neuseeland
  0,400 % Supranational
  0,380 % Niederlande
  0,190 % Kanada
  0,130 % Schweiz

Währungen

  99,450 % US Dollar
  40,110 % Euro
  16,440 % Pfund Sterling
  2,370 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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