DAX
23.512
+0,682
MDAX
29.701
+0,495
TecDAX
3.745
+0,617
NASDAQ 1..
20.152
+0,445
DOW JONE..
41.430
+0,098
S&P500 I..
5.682
+0,295
L&S BREN..
64,015
+1,314
Gold
3.324
+0,233
EUR/USD
1,1247
+0,177
Bitcoin ..
103.356
+0,221

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S5DH USD DIS H ETF

WKN: A2JLV1 ISIN: IE00BD720769


9.028952  EUR
0,588 +0,0528
Börse
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.01.25   0,30 USD)
Fondsvolumen 12,61 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD720769
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager HSBC Passive ..
Auflagedatum 14.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,91 +0,6 % -3,1 %
6,17 +1,4 % -11,8 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,2 % USA
9,3 % Japan
7,9 % China
5,0 % Frankreich
3,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,029
07.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,2075
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Größte Positionen

Anteil Position
2,490 % HSBC GL US DO LI W USD FD
0,320 % CHI DEV 2.52% 25/05/2028
0,290 % FNMA 6.5% TBA 04/55
0,290 % CHINA 23/28
0,240 % CHINA 24/34
0,230 % CHINA 24/27
0,230 % FNMA 2% TBA 04/55
0,220 % Fannie Mae 2,5%
0,210 % USA 24/34
0,200 % CHINA 19/26
95,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,250 % USA
  9,260 % Japan
  7,900 % China
  4,990 % Frankreich
  3,940 % Deutschland
  3,690 % Großbritannien
  3,390 % Kanada
  2,950 % Italien
  2,580 % Supranational
  2,090 % Spanien
  1,720 % Niederlande
  1,330 % Australien
  1,300 % Südkorea
  0,820 % Belgien
  0,690 % Schweiz
  0,630 % Österreich
  0,580 % Indonesien
  0,530 % Mexiko
  0,530 % Schweden
  0,420 % Polen
  0,410 % Malaysia
  0,390 % Finnland
  0,360 % Irland
  0,360 % Thailand
  0,330 % Dänemark
  0,330 % Singapur
  0,310 % Luxemburg
  0,270 % Norwegen
  0,270 % Portugal
  0,240 % Kayman Inseln
  0,210 % Neuseeland
  0,210 % Rumänien
  0,190 % Saudi-Arabien
  0,180 % Chile
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Israel
  0,150 % Peru
  0,150 % Tschechien
  0,140 % Griechenland
  0,130 % Katar
  0,110 % Slowakei
  0,100 % Kolumbien
  14,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  102,500 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat