Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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Fondsvolumen | 568,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD6GZG34 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,56 | -7,5 % | -11,6 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
60,0 % | Unternehmensanleihen |
24,1 % | Staatsanleihen |
9,7 % | Liquidität |
6,2 % | Sonstiges |
Nach Ländern | |
41,6 % | Europa |
24,1 % | Schwellenländer |
15,2 % | Nordamerika |
9,7 % | Liquidität |
6,2 % | Sonstiges |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,378
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und das Erwirtschaften einer beständigen Rendite unabhängig von herrschenden Marktbedingungen über einen mittelfristigen Anlagehorizont hinweg sowie die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden. Der Teilfonds legt direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Unternehmens- und Staatsanleihen), Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel) und (börsennotierte) Aktien an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
60,030 % | Unternehmensanleihen | |
24,140 % | Staatsanleihen | |
9,660 % | Liquidität | |
6,170 % | Sonstiges |
3,660 % | USA 3.25% 22-15.05.42 /TBO | |
2,290 % | SINGAPORE 1.875% 20-01.03.50 | |
1,960 % | NEW ZEALAND 2.0% 21-15.05.32 | |
1,900 % | MALAYSIA 3.502% 07-21.5.27 307 | |
1,870 % | INDIA TOLL 5.50% 21-19.08.24 | |
1,810 % | ROMANIA 1.75% 21-13.07.30 | |
1,660 % | PERU 5.94% 18-12.02.29 | |
1,580 % | ALPHA BANK 2.50% 21-23.03.28 | |
1,540 % | ISHS VI DIV COM SHS UNHDG USD/CAP | |
1,490 % | NORWEGIAN G 1.25% 21-17.09.31 | |
80,240 % | übrige Positionen |
41,650 % | Europa | |
24,090 % | Schwellenländer | |
15,220 % | Nordamerika | |
9,660 % | Liquidität | |
6,160 % | Sonstiges | |
1,740 % | Pazifik | |
1,480 % | Supranational | |
0,000 % | übrige Länder |