Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 2,64 Mrd. USD | ||
Symbol | SC0L | ||
ISIN | IE00BD6FTQ80 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,60 | +2,0 % | +43,2 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
29,4 % | Energie |
21,5 % | Getreide |
20,0 % | Edelmetalle |
15,3 % | Industriemetalle |
7,7 % | Weichwaren |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,7381
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
23,2554
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
21,65
|
24.04.24 | 17:25 | 0 | 9 |
München |
21,56
|
24.04.24 | 09:56 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
21,765
|
24.04.24 | 17:44 | 5.037 | 32 |
FINRA other OTC Issues |
23,30
|
22.04.24 | 17:05 | 1.130 | 2 |
London Stock Excha.. |
1.870,75
|
24.04.24 | 17:35 | 10.425 | 83 |
London Stock Exchange (USD) |
23,2538
|
24.04.24 | 17:35 | 4.606 | 17 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg Commodity Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist als hoch liquide und breit gestreute Benchmark für Rohstoffe konzipiert. Aufgenommen werden können 24 Rohstoffe aus 6 Gruppen (Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Lebendvieh und weiche Rohstoffe), und die Komponenten werden nach 4 Hauptkriterien ausgewählt: wirtschaftliche Bedeutung, Streuung, Kontinuität und Liquidität. Der Index bietet ein breites Engagement in Rohstoffen und wird dabei von keinem einzelnen Rohstoff dominiert. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduc. S.. |
29,400 % | Energie | |
21,500 % | Getreide | |
20,000 % | Edelmetalle | |
15,300 % | Industriemetalle | |
7,700 % | Weichwaren | |
6,100 % | Nutztiere |
15,340 % | Commodities Exchange Centre (CEC) Gold.. | |
8,180 % | Intercontinental Exchange Europe Brent.. | |
8,120 % | NYMEX New York Mercantile Exch. Light .. | |
5,490 % | CBT Chicago Board of Trade Soybeans Co.. | |
5,460 % | Commodities Exchange Centre (CEC) Copp.. | |
5,320 % | CBT Chicago Board of Trade Corn Compos.. | |
5,260 % | NYMEX New York Mercantile Exchange Hen.. | |
4,690 % | Commodities Exchange Centre (CEC) Silv.. | |
4,120 % | LME London Metal Exchange Aluminium Mo.. | |
3,590 % | CME Chicago Mercantile Exchange Live C.. | |
34,430 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |