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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD67BW47 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,25 | -6,5 % | +20,1 % | |||
9,20 | -3,8 % | +5,4 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,8 % | Mexiko |
9,1 % | Indonesien |
7,6 % | Russland |
6,5 % | Südafrika |
5,3 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1,2518
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14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum aus einem festverzinslichen Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldverschreibungen, einschließlich darauf bezogenen Derivaten, welche von Staaten, Behörden und Unternehmen der Volkswirtschaften der Schwellenländer ausgegeben werden. in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren; und die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf : in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren sowie : bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
4,040 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.. | |
3,140 % | CHINA GOVERNMENT BOND 1906 | |
3,030 % | Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024 | |
3,020 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
2,770 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
2,090 % | Thailand Government Bond 4,875% 22.06... | |
2,020 % | BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE UNSECUR.. | |
1,660 % | BGEO Group JSC 6% 26.07.2023 | |
1,640 % | Empresas Publicas de Medellin ESP 8,37.. | |
1,570 % | Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5,.. | |
75,020 % | übrige Positionen |
11,800 % | Mexiko | |
9,060 % | Indonesien | |
7,580 % | Russland | |
6,540 % | Südafrika | |
5,260 % | China | |
4,040 % | Chile | |
3,760 % | Thailand | |
3,540 % | Kolumbien | |
3,530 % | Brasilien | |
2,780 % | Luxemburg | |
2,490 % | Peru | |
2,450 % | Supranational | |
2,100 % | Türkei | |
1,690 % | Israel | |
1,660 % | Malaysia | |
1,660 % | Georgien | |
1,570 % | Irland | |
1,520 % | Bahrein | |
1,430 % | Bermuda | |
1,430 % | Senegal | |
1,400 % | Ägypten | |
1,400 % | Ukraine | |
1,330 % | Dominikanische Republik | |
1,290 % | Ghana | |
0,990 % | Ungarn | |
0,980 % | Ecuador | |
0,960 % | Spanien | |
0,960 % | Polen | |
0,950 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,890 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,880 % | Argentinien | |
0,860 % | Panama | |
0,830 % | USA | |
0,790 % | Cote d'Ivoire | |
0,760 % | Saudi-Arabien | |
0,750 % | Mauritius | |
0,740 % | Cayman Inseln | |
0,730 % | Kenia | |
0,720 % | Mongolei | |
0,710 % | Indien | |
0,700 % | Niederlande | |
0,690 % | Pakistan | |
0,690 % | Nigeria | |
0,640 % | Oman | |
0,490 % | Rumänien | |
0,330 % | Kasse | |
0,310 % | Uruguay | |
1,340 % | übrige Länder |
46,740 % | US Dollar | |
8,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,650 % | Russischer Rubel | |
6,540 % | Südafrikanischer Rand | |
6,290 % | Indonesische Rupiah | |
5,260 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,540 % | Kolumbianischer Peso | |
3,300 % | Chilenischer Peso | |
3,100 % | Thailändischer Baht | |
2,830 % | Brasilianische Real | |
1,660 % | Malaysische Ringgit | |
1,250 % | Euro | |
1,050 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,010 % | Ungarische Forint | |
0,960 % | Polnischer Zloty | |
0,730 % | Indische Rupie | |
0,490 % | Rumänischer Leu | |
0,310 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,190 % | übrige Währungen |