BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1W8XC ISIN: IE00BD67BW47


1,2868 EUR
+1,04 % +0,0133
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD67BW47
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 26.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,97 +8,9 % +3,7 %
6,19 +20,7 % +20,0 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,2 % Emerging Markets
0,8 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2868
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum aus einem festverzinslichen Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldverschreibungen, einschließlich darauf bezogenen Derivaten, welche von Staaten, Behörden und Unternehmen der Volkswirtschaften der Schwellenländer ausgegeben werden. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (z. B. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; in auf US-Dollar und die Lokalwährung lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren; und bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  3,500 % Mexico (govt Of) 7.75% 29may2031
  3,200 % South Africa (govt Of) 8% 31jan2030
  3,100 % South Africa (govt Of) 7% 28feb2031
  3,000 % Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacio..
  2,900 % Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacio..
  2,600 % Colombia (govt Of) 9.25% 28may2042 B
  2,100 % Mexico (govt Of) 7.75% 13nov2042
  1,900 % Korea Treasury Bond 3.375% 10jun2032 #..
  1,700 % Mdgh Gmtn Rsc Ltd 5.875% 01may2034 Regs
  1,700 % Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27apr20..
  74,300 % übrige Positionen

Länder

  99,200 % Emerging Markets
  0,800 % Liquidität

Währungen

  44,600 % USD
  6,800 % MYR
  6,000 % THB
  5,800 % IDR
  4,300 % ZAR
  4,000 % BRL
  3,800 % MXN
  3,700 % PLN
  3,500 % CNH
  3,200 % CZK
  3,100 % CLP
  2,900 % RON
  2,400 % COP
  1,800 % CNY
  1,600 % HUF
  1,500 % Sonstige
  1,200 % PEN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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