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BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1W8XC ISIN: IE00BD67BW47
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD67BW47 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,86 | +13,2 % | +4,3 % |
5,42 | +23,1 % | +25,0 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,9 % | Emerging Markets |
1,1 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,3459
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum aus einem festverzinslichen Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldverschreibungen, einschließlich darauf bezogenen Derivaten, welche von Staaten, Behörden und Unternehmen der Volkswirtschaften der Schwellenländer ausgegeben werden. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (z. B. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; in auf US-Dollar und die Lokalwährung lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren; und bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
---|---|
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,200 % | Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029 | |
3,000 % | South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 | |
2,600 % | Usa Treasury 3.375% 15may2033 | |
2,600 % | Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacio.. | |
2,500 % | Colombia (govt Of) 9.25% 28may2042 B | |
2,000 % | Indonesia (govt Of) 8.75% 15may2031 Fr73 | |
2,000 % | Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacio.. | |
2,000 % | Usa Treasury 4% 15feb2034 | |
1,800 % | Mexico (govt Of) 7.75% 13nov2042 | |
1,800 % | Mexico (govt Of) 7.75% 29may2031 | |
75,500 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,900 % | Emerging Markets | |
1,100 % | Liquidität |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
43,100 % | USD | |
5,800 % | THB | |
5,100 % | IDR | |
5,100 % | MYR | |
5,000 % | BRL | |
4,300 % | CZK | |
4,300 % | ZAR | |
4,100 % | MXN | |
4,000 % | CNH | |
3,500 % | CLP | |
3,000 % | PLN | |
2,900 % | Sonstige | |
2,300 % | RON | |
2,100 % | EUR | |
2,000 % | KRW | |
1,900 % | COP | |
1,500 % | HUF |
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