New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A12D5J ISIN: IE00BD610077


117,18EUR
-0,09 % -0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BD610077
WKN A12D5J
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 11.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,51 +3,3 % +13,6 %
5,08 -1,7 % -4,0 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,7 % Financial
7,3 % Government
7,0 % Technology
6,8 % Communications
6,2 % Utilities
Nach Ländern
35,4 % Europe
28,1 % East Asia
20,4 % North America
6,1 % West Asia
5,2 % Australasia

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,18
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige international Schuldtitel, wie etwa in Wechsel, festverzinsliche Schuldverschreibungen und Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen ausentwickelten und sich entwickelnden Märkten ausgegeben, wenngleich höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds in den sich entwickelnden Märkten angelegt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.12.2019 Halbjahresbericht
22.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle HSBC France, Dublin Bra..

Bestandteile

  45,720 % Financial
  7,270 % Government
  6,990 % Technology
  6,810 % Communications
  6,210 % Utilities
  5,260 % Energy
  4,970 % Industrial
  4,180 % Consumer, Cyclical
  3,800 % Consumer, Non-cyclical
  3,150 % Cash
  3,120 % Basic Materials
  2,520 % Diversified
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,490 % Temasek Financial I Ltd 3.625% 08/01/2..
  4,050 % Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046
  3,430 % UBS Ag 5.125% 05/15/2024
  3,220 % At&T Inc 5.65% 02/15/2047
  3,120 % BHP Billiton Finance (USA) Ltd 6.75% 1..
  3,030 % Enel Finance Intl Nv 4.62500% 09/14/2025
  2,940 % Nippon Life Insurance 5% 10/18/2042
  2,930 % Nationwide Bldg Society 4.00000% 09/14..
  2,770 % Vodafone Group Plc 6.25000% 10/03/2078
  2,760 % Dbs Group Holdings Ltd 4.52000% 12/11/..
  67,260 % übrige Positionen

Länder

  35,400 % Europe
  28,120 % East Asia
  20,360 % North America
  6,080 % West Asia
  5,210 % Australasia
  3,150 % Cash
  1,680 % South America
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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