New Capital Global Value Credit Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A12D5J ISIN: IE00BD610077


105,61 EUR
-0,11 % -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.02.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
22.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BD610077
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 11.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5986 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,48 +3,0 % -2,6 %
6,64 +0,9 % -2,5 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,1 % Finanz
13,7 % Kommunikation
9,5 % Versorgung
9,1 % Konsumgüter, Zyklisch
6,7 % Konsumgüter, Nicht-zykl..
Nach Ländern
49,1 % Europa
22,4 % Nordamerika
16,3 % Ost-Asien
6,5 % Austral
2,8 % West-Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,61
21.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 25
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  48,100 % Finanz
  13,690 % Kommunikation
  9,460 % Versorgung
  9,070 % Konsumgüter, Zyklisch
  6,680 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  4,630 % Industrie
  3,260 % Energie
  3,110 % Grundmaterialien
  1,480 % Regierung
  0,510 % Technologie
  0,010 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,340 % Allianz SE 3.5
  2,320 % Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028
  2,290 % Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049
  2,220 % NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026
  2,010 % Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032
  1,920 % NBN CO LTD 6% 10/06/2033
  1,910 % Bank of America Corp 2.087% 06/14/2029
  1,890 % BPCE SA 3.25000% 01/11/2028
  1,870 % Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/..
  1,870 % Volkswagen International Finance NV 3...
  79,360 % übrige Positionen

Länder

  49,080 % Europa
  22,450 % Nordamerika
  16,280 % Ost-Asien
  6,500 % Austral
  2,840 % West-Asien
  1,740 % Südamerika
  1,100 % Andere
  0,010 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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